國泰中國A50+U
00636K 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.06
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國泰中國A50+U(00636K) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 9.06 | 9.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 8.83 | 8.98 | -0.15 | -1.67 | 0 |
| 2026/06/10 | 9.06 | 9.02 | 0.04 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/09 | 8.98 | 9.07 | -0.09 | -0.99 | 0 |
| 2026/06/08 | 9.01 | 8.94 | 0.07 | 0.78 | 0 |
| 2026/06/05 | 9.25 | 9.1 | 0.15 | 1.65 | 0 |
| 2026/06/04 | 9.31 | 9.25 | 0.06 | 0.65 | 0 |
| 2026/06/03 | 9.31 | 9.4 | -0.09 | -0.96 | 0 |
| 2026/06/02 | 9.28 | 9.36 | -0.08 | -0.85 | 0 |
| 2026/06/01 | 9.21 | 9.16 | 0.05 | 0.55 | 0 |
| 2026/05/29 | 9.29 | 9.26 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/28 | 9.14 | 9.21 | -0.07 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/27 | 9.19 | 9.17 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/26 | 9.11 | 9.2 | -0.09 | -0.98 | 0 |
| 2026/05/25 | 9.08 | 8.97 | 0.11 | 1.23 | 0 |
| 2026/05/22 | 8.96 | 8.97 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/21 | 9.08 | 8.9 | 0.18 | 2.02 | 0 |
| 2026/05/20 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/19 | 8.98 | 9.05 | -0.07 | -0.77 | 0 |
| 2026/05/18 | 9 | 9.02 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/15 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/14 | 9.23 | 9.22 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/13 | 9.26 | 9.34 | -0.08 | -0.86 | 0 |
| 2026/05/12 | 9.13 | 9.27 | -0.14 | -1.51 | 0 |
| 2026/05/11 | 9.09 | 9.22 | -0.13 | -1.41 | 0 |
| 2026/05/08 | 9.11 | 9.09 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/07 | 9.09 | 9.17 | -0.08 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/06 | 9.07 | 9.15 | -0.08 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/05 | 9.05 | 9.02 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/05/04 | 9.04 | 9.02 | 0.02 | 0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
