成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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富邦上証+R(00625K) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/01 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/31 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/28 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/27 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/26 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/25 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/24 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/21 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/20 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/19 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/18 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/17 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/14 | 8.77 | 8.68 | 0.09 | 1.04 | 0 |
| 2026/08/13 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/12 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/11 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/10 | 8.94 | 8.87 | 0.07 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/07 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/06 | 8.59 | 8.71 | -0.12 | -1.38 | 0 |
| 2026/08/05 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/04 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/03 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/31 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/30 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/29 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/28 | 8.61 | 8.53 | 0.08 | 0.94 | 0 |
| 2026/07/27 | 8.73 | 8.66 | 0.07 | 0.81 | 0 |
| 2026/07/24 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/23 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/22 | 8.67 | 8.74 | -0.07 | -0.8 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
