主動富邦台灣龍耀
00405A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7.88
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主動富邦台灣龍耀(00405A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 7.88 | 7.85 | 0.03 | 0.38 | -18,000,000 |
| 2026/07/23 | 8.26 | 8.29 | -0.03 | -0.36 | 10,000,000 |
| 2026/07/22 | 8.3 | 8.29 | 0.01 | 0.12 | 43,500,000 |
| 2026/07/21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 149,500,000 |
| 2026/07/20 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/07/17 | 7.75 | 7.74 | 0.01 | 0.13 | -5,500,000 |
| 2026/07/16 | 8.44 | 8.43 | 0.01 | 0.12 | 141,500,000 |
| 2026/07/15 | 8.62 | 8.61 | 0.01 | 0.12 | 26,500,000 |
| 2026/07/14 | 8.29 | 8.3 | -0.01 | -0.12 | 1,000,000 |
| 2026/07/13 | 8.61 | 8.59 | 0.02 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/09 | 8.77 | 8.75 | 0.02 | 0.23 | 133,000,000 |
| 2026/07/08 | 8.57 | 8.56 | 0.01 | 0.12 | 59,000,000 |
| 2026/07/07 | 8.65 | 8.6 | 0.05 | 0.58 | 0 |
| 2026/07/06 | 9.15 | 9.13 | 0.02 | 0.22 | -16,000,000 |
| 2026/07/03 | 9.44 | 9.48 | -0.04 | -0.42 | -36,500,000 |
| 2026/07/02 | 9.45 | 9.5 | -0.05 | -0.53 | -6,000,000 |
| 2026/07/01 | 9.39 | 9.44 | -0.05 | -0.53 | 83,500,000 |
| 2026/06/30 | 9.29 | 9.31 | -0.02 | -0.21 | 49,000,000 |
| 2026/06/29 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/26 | 9 | 8.94 | 0.06 | 0.67 | 63,500,000 |
| 2026/06/25 | 9.43 | 9.47 | -0.04 | -0.42 | 7,500,000 |
| 2026/06/24 | 9.42 | 9.43 | -0.01 | -0.11 | 57,000,000 |
| 2026/06/23 | 9.51 | 9.52 | -0.01 | -0.11 | -21,500,000 |
| 2026/06/22 | 9.79 | 9.75 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/06/18 | 9.64 | 9.6 | 0.04 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/17 | 9.39 | 9.4 | -0.01 | -0.11 | -10,000,000 |
| 2026/06/16 | 9.37 | 9.4 | -0.03 | -0.32 | 1,500,000 |
| 2026/06/15 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 514,500,000 |
| 2026/06/12 | 9.15 | 9.17 | -0.02 | -0.22 | 235,000,000 |
| 2026/06/11 | 8.91 | 8.94 | -0.03 | -0.34 | 415,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
