主動富邦台灣龍耀
00405A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.71
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主動富邦台灣龍耀(00405A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/08 | 8.71 | 8.75 | -0.04 | -0.46 | 4,000,000 |
| 2026/09/07 | 8.83 | 8.87 | -0.04 | -0.45 | -6,500,000 |
| 2026/09/04 | 8.68 | 8.71 | -0.03 | -0.34 | -58,500,000 |
| 2026/09/03 | 8.57 | 8.57 | 0 | 0 | -10,500,000 |
| 2026/09/02 | 8.78 | 8.82 | -0.04 | -0.45 | -72,500,000 |
| 2026/09/01 | 8.93 | 8.97 | -0.04 | -0.45 | -94,000,000 |
| 2026/08/31 | 8.75 | 8.77 | -0.02 | -0.23 | -21,500,000 |
| 2026/08/28 | 8.78 | 8.82 | -0.04 | -0.45 | -5,000,000 |
| 2026/08/27 | 8.68 | 8.71 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/26 | 8.63 | 8.65 | -0.02 | -0.23 | -2,500,000 |
| 2026/08/25 | 8.33 | 8.34 | -0.01 | -0.12 | -14,000,000 |
| 2026/08/24 | 8.19 | 8.21 | -0.02 | -0.24 | -12,000,000 |
| 2026/08/21 | 8.34 | 8.39 | -0.05 | -0.6 | -22,500,000 |
| 2026/08/20 | 8.57 | 8.59 | -0.02 | -0.23 | -50,500,000 |
| 2026/08/19 | 8.47 | 8.51 | -0.04 | -0.47 | -26,500,000 |
| 2026/08/18 | 8.6 | 8.64 | -0.04 | -0.46 | -30,000,000 |
| 2026/08/17 | 8.8 | 8.81 | -0.01 | -0.11 | -27,000,000 |
| 2026/08/14 | 8.66 | 8.72 | -0.06 | -0.69 | -32,000,000 |
| 2026/08/13 | 8.62 | 8.64 | -0.02 | -0.23 | -8,500,000 |
| 2026/08/12 | 8.42 | 8.45 | -0.03 | -0.36 | -50,500,000 |
| 2026/08/11 | 8.15 | 8.19 | -0.04 | -0.49 | -1,500,000 |
| 2026/08/10 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0 | -24,500,000 |
| 2026/08/07 | 8.02 | 8.04 | -0.02 | -0.25 | -9,500,000 |
| 2026/08/06 | 8.25 | 8.27 | -0.02 | -0.24 | 23,000,000 |
| 2026/08/05 | 8.05 | 8.1 | -0.05 | -0.62 | 63,500,000 |
| 2026/08/04 | 7.9 | 7.92 | -0.02 | -0.25 | 164,000,000 |
| 2026/08/03 | 7.66 | 7.65 | 0.01 | 0.13 | 16,500,000 |
| 2026/07/31 | 7.3 | 7.21 | 0.09 | 1.25 | 80,500,000 |
| 2026/07/30 | 6.68 | 6.65 | 0.03 | 0.45 | 75,000,000 |
| 2026/07/29 | 6.7 | 6.76 | -0.06 | -0.89 | 8,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
