主動富邦台灣龍耀
00405A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.47
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主動富邦台灣龍耀(00405A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 8.47 | 8.45 | 0.02 | 0.24 | -2,500,000 |
| 2026/10/21 | 8.78 | 8.74 | 0.04 | 0.46 | 0 |
| 2026/10/20 | 8.65 | 8.66 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/19 | 8.88 | 8.89 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/16 | 8.9 | 8.88 | 0.02 | 0.23 | -2,500,000 |
| 2026/10/15 | 8.75 | 8.76 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/14 | 9.37 | 9.41 | -0.04 | -0.43 | 0 |
| 2026/10/13 | 9.36 | 9.38 | -0.02 | -0.21 | -22,500,000 |
| 2026/10/12 | 9.68 | 9.7 | -0.02 | -0.21 | -8,500,000 |
| 2026/10/08 | 9.63 | 9.68 | -0.05 | -0.52 | -64,500,000 |
| 2026/10/07 | 9.66 | 9.69 | -0.03 | -0.31 | -75,000,000 |
| 2026/10/06 | 9.8 | 9.86 | -0.06 | -0.61 | -52,500,000 |
| 2026/10/05 | 9.86 | 9.91 | -0.05 | -0.5 | -6,500,000 |
| 2026/10/02 | 9.42 | 9.49 | -0.07 | -0.74 | -2,000,000 |
| 2026/10/01 | 9.28 | 9.34 | -0.06 | -0.64 | -2,000,000 |
| 2026/09/30 | 9.26 | 9.3 | -0.04 | -0.43 | -145,000,000 |
| 2026/09/29 | 9.25 | 9.27 | -0.02 | -0.22 | -51,500,000 |
| 2026/09/24 | 9.39 | 9.46 | -0.07 | -0.74 | -61,000,000 |
| 2026/09/23 | 9.36 | 9.43 | -0.07 | -0.74 | -23,500,000 |
| 2026/09/22 | 9.23 | 9.27 | -0.04 | -0.43 | -13,000,000 |
| 2026/09/21 | 8.97 | 9.03 | -0.06 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/18 | 8.87 | 8.89 | -0.02 | -0.22 | -1,500,000 |
| 2026/09/17 | 8.43 | 8.42 | 0.01 | 0.12 | -4,500,000 |
| 2026/09/16 | 8.46 | 8.45 | 0.01 | 0.12 | -1,000,000 |
| 2026/09/15 | 8.32 | 8.33 | -0.01 | -0.12 | -16,500,000 |
| 2026/09/14 | 8.56 | 8.6 | -0.04 | -0.47 | -18,000,000 |
| 2026/09/11 | 8.59 | 8.61 | -0.02 | -0.23 | -20,000,000 |
| 2026/09/10 | 8.77 | 8.8 | -0.03 | -0.34 | -15,500,000 |
| 2026/09/09 | 8.78 | 8.81 | -0.03 | -0.34 | -21,500,000 |
| 2026/09/08 | 8.71 | 8.74 | -0.03 | -0.34 | 4,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
