穿頭破底 - 談慣性

這是今天騎車時突然想到的 搭配近期股市心有所感

第一次聽到穿頭破底這個名詞是電視上看到東山老師說的

股市的慣性就是 "穿頭穿頭再穿頭 破底破底再破底" 看似簡單 其實有很多學問在裡面

網路上一些名師等等使用的也不過就慣性二字  僅僅是幫方法取得好聽名字罷了 


慣性也是人性 我先談談區間整理

區間整理大家都知道 假設一隻股票 50-60之間一直來回擺動

比較聰明的人就會50買進60賣出 來回操作

只是這種方式有個問題 那就是區間最後會被打破 向上或向下

一旦區間破了 逆勢操作就無效

因為這代表區間擺動時 主力已完成他的任務 "出貨"或"吃貨"

但以上提的是小區間  如果以中長期觀看一隻股票 那他的區間就會加大 EX:鴻海80-100

慣性是你最好的朋友 但同時也是你最大的敵人 

為何蘋概股近期融資打死不退 就是因為慣性  

過去幾年來在這個點位都落底 加上現在7670 以多方角度似乎沒有看壞理由

但慣性有一天會被打破的 破底的股票比比皆是 EX: ACER 面板 DRAM...等


再來我們談穿頭和破底 

其實概念很簡單 不談技術指標只談人性


穿頭

今天一隻上漲中的股票 就像你參加網路拍賣一樣

最初1元 隨著時間 價位不斷的向上攀高 (爆量長紅)

如果這樣商品具有獨特性時 爭相加碼的瘋狂程度就像股市一樣

價格越高 願意加入的人就越少 (價增量縮) 所以越晚加入的人風險越高

因為想繼續這場拍賣的人越來越少了  最後你可能花了100萬買到一件贗品

仔細想想 是不是歷史中很多地雷股都是這樣呢

穿頭的過程中 上漲的理由往往已經不是原因了 什麼業績多好之類的

多半只是看到股價上漲就想買 近期就不少這樣的股票 EX:3X3X 8X8X
(真有趣 疊字股票比較受到作手青睞嗎?)

這些股票上漲時天天開盤沒多久就漲停給你看 天天漲停 一天 二天 三天

大概漲一個禮拜後 "一般人"想不搶進都難  

"反正不會這麼衰吧 賺到一隻就回本了"

買進這樣的股票就像賭博 每個人都在賭自己不是最後的老鼠

每天都有新的人受不了而加入 但主力也在過程中悄悄的出貨

至於出貨價格個人認為並沒有什麼依據 因為獲利已大幅拉開 這次想賺2被跟3倍的差別而已 
(以上僅是個人猜測)

當貨出完了 這場遊戲也結束了 只剩下散戶在場上

因為沒有主力往上炒作 股價自然很難推昇 這時便會開時滑落 進入破底階段


破底

破底的概念其實和穿頭一樣  只是反了過來

假設一支股票底價是50漲到100  

下跌過程中同時也很多人會不斷的買入摸底搶反彈

但趨勢一旦形成就很難改變  因為只要還有賺 就會有人想獲利了結

直到跌破底價50 此時60買的人可以小小認賠殺出 50買的人還在期待反彈解套

但跌到40時 50買的人 也認賠殺出了 換45買的人在等待解套

只是上面的散戶(融資)越多 價格就越無法控制 因為即便你不賣 別人還是會賣

這就是破底 最後大家競相拋售 進入斷頭超賣階段

直到散戶走光 價值浮現 或是有主力願意進場吃貨 再度準備下一次的上漲
(當然 也得這隻股票還有價值可以炒作)


說的簡易 但其實過程沒這麼簡單 以蘋概股目前的狀況來說多但是盤跌方式

以鴻海來說 跌到86.8漲回88時 一堆人認為止跌了 進場購入

結果又跌回86.8 (86.8一共回測2次 形成打雙腳的假象)

接著連3黑直接打破86.8 來到84  接著84止跌漲到86

又一批新的人認為止跌了 繼續進場 結果又是直接跳空跌至82.2 周5看來止跌了

下周看來有機會回到84 但看了前面2次操作 聰明的你應該猜到接下來會如何 

個人猜測 會再度跌破82 向下破底 這種假彈真破底非常危險 因為如同前面訴說

加入的散戶越來越多 價格越來越無法控制

和去年跌到60不同  去年是以極快的速度向下落底 因此套牢的人相對盤跌形式的少

過程浮額也會洗的相對乾淨 盤跌是一種慢性毒藥 不知不覺得讓你深陷其中
(個人同學就有一位是其中一位 買在86.9)


個人在某個討論區看到一些人鼓吹買入蘋概股 並信誓旦旦的說會反彈 相當的不以為然
(EX:舉出指標倍離或是即將KD MACD金叉 但破底中的股票個人認為指標有鈍化失真之嫌)

風險大 利潤小 不懂為何硬要淌這淌渾水 明明股票還這麼多不是嗎

似乎除了蘋概股以外就不知道要選什麼股票了 

結論:
不摸頭不猜底 個人認為是最穩當的方式 即便要摸 也得有配套的停損措施 

但相信多數的朋友並無這般功力 所以避開是最好的 也就是別和趨勢作對

幾周發文以來 推薦數已漸漸的累積到179 感謝推薦的各位朋友

即便達到200 我想我還是會以免費文為主

因此還是希望大家喜歡的話幫忙按個推薦 算是小小動力  

畢竟分享為個人想法居多 無實際操作標的 我也認為只有自己學會的東西才是真的

一切速成的方法 都不能長久

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。