其實總觀過去的股票歷史
會發現有好幾年才見到一次的大多頭
像是最近的行情
突破萬點之後再創新高來到一萬八千點
也有好幾年才遇到一次的黑天鵝
像是2007年的金融海嘯
一路崩跌到只剩下4000點
以一個操盤手的角度來說
不可避免的
只要你在市場中
你勢必兩個都一定會經歷到
只是什麼時候會經歷而已
而大部分的交易者在設計策略的時候
總是認為
多頭的時候 要有一套策略可以賺
空頭的時候 要有一套策略可以賺
雙管齊下！多空雙賺
但是麻煩的是行情怎麼走
真的沒有人可以知道
所以一般投資人反而容易迷失在多空判斷上
所以當初我在設計動態平衡系統的時候
我希望要單純
就好像武俠小說裡面的重劍無鋒、大巧不工一樣
不管新聞面是好還是壞
不管基本面是好還是壞
也不管是大多頭還是大空頭
我都用「動態平衡策略」去做交易
那也許你會思考
那像是2007年的大空頭來臨的時候
難道動態平衡策略也可以在中間賺錢嗎？
其實在我的認知裡面
空頭也可以根據行情大小、時間長短有不同的區別
最近這10年間
其實行情下跌的時間都不久
大概也才2~3個月而已
幅度上也遠不如2007年的歷經1~2年的大殺特殺
所以是這樣
基本上如果真的遇到那種
全球金融危機、世紀大蕭條
我認為不管你用哪一套策略基本上都會賠錢
所以那時候我的重點並非是賺錢
而是如何守住的資金比別人還要多
去等待真正的多頭來臨的時候
我還有資金可以買在好的時機點
那動態平衡系統為什麼可以幫助我們在真正的空頭中可以留有大量的資金？
首先動態平衡系統中
有兩個重點
第一個就是平價理論
每次一次的股票買進
都是防守1%的總資金
也就是說真正大空頭來臨時
確實有可能你會買什麼賠什麼
但是每一次交易都是止損1%
在這樣的資金配比下
每一次的止損你都會非常的輕鬆
第二點就是最大的資金虧損
過去三年的狀況中
我經歷幾次空頭
最大的資金損失是總資金10%
雖然跟2007年相比算這些空頭算是小的
所以我抓取3倍的數值來做防禦
將整體動態平衡策略的損失
來到總資金30%的時候
我就會暫時休止這個交易策略
當然對於社團學員的負責
我會開始思考改進方式
或者是拿出我其他當時階段仍舊可行的策略
在社團中做教學
也就是說
真的面臨大空頭、金融海嘯
我們大約手中還可以剩下70%的資金
基本上我認為的股票市場本質是這樣
是一個找尋賺錢機會的市場
所以無論多頭、空頭
動態平衡系統可以直接搞定
因為多頭、空頭什麼時候開始與結束
並非人為可以判斷出來的
所以真正會賺錢的策略
需要確認的是邏輯正確、資金可控、便於執行
我大概人工數據檢驗3~5年
確認這套策略是正向期望值
而且風險可以控制
就實際交易三年確定可行
當然也許你會問為何不回測個10年、20年？
我會覺得執著於回測數據沒有意義
就好像你跟我說你抱個台積電、蘋果20年
一直到現在賺最多一樣沒有意義
我能夠確定的是自己的交易績效
2019年 整年度 動態平衡系統獲利 75.5%
2020年 整年度 動態平衡系統獲利 112%
2021年 第一季 動態平衡系統獲利 35.5%
那也就是說
我就是用這套動態平衡系統的方式
就是每天盤後花15分鐘
選股、看圖
確認是漲過進場線
還是跌破出場線
隔天開盤做出動作
就這樣簡單的一直按照SOP去執行
所以結論是這樣
不管是大多頭、還是大空頭來臨
我都用一樣的動態平衡策略去運作
獲利也許只能看行情
像是去年獲利也幾乎有120%
也比期望值高很多
那個靠行情的東西我們不去特別掌控
我們能控制的是未知的風險
如果真的大空頭來
我們大約手中還可以剩下70%以上的資金
(別忘了我們在多頭時我已經賺了好幾倍
而且對風險敏感者，縮小風險
風險平價設0.5%
應該可以留下85%以上資金)
明天晚上9:30
我會在玩股網進行直播
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