第二篇專欄--關鍵價與波段操作的運用(初階)

 在玩股網開始PO文也快半個月了，感受到許多網友對於技術分析的求知若渴，也希望有人能在關鍵時刻給予操作建議，但是過去常常聽到某某技術很準，或是某某老師很厲害，一旦去看了其文章或是參考其建議去做，有時候又覺得績效不穩定，或是跟預期有落差，這是因為一般投資人對於這些實戰贏家有”過大的期望”，或是以為他們有超能力，可以買了就漲停，賣了就跌停等等……之類的神蹟，事實上市場上的贏家也是有賺有賠，也會停損，也許這些贏家確實有比一般人厲害的技術分析和經驗，但是真正比一般投資人強是在心理特質與紀律。

剛好今天在打這篇文章時候網路上大家都在分享一篇” 二十七歲「退休」／嚴守操作紀律賺到一億元財富”，有人在猜這是網路上某位網友的心路歷程，以下提出文章重點:

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小散戶也能成投資高手／偷學 投資贏家的私密習慣
‧今周刊 2011/01/19   735期

 

第一條投資紀律：只問股利殖利率，不管股價漲跌。

「定存概念股」占投資資金部位約在五成。

第二條投資紀律：以二十周均線為準繩，均線以上就續抱，跌破就賣。約占總投資部位三成水位。

二○一○年，在台股中，蔡曉吉運用「二十周均線操作法」獲利代表作為長榮海運與彰銀，帳面獲利分別高達四八％與八○％，而早在○九年，就已運用這套方式在元太獲利高達二七○％。

第三條投資紀律：用六倍以上保證金操作一口期貨。操作期貨是筆者累積財富的重要里程碑，期貨部位約占他可投資金額一至二成水位。

筆者認為，投資有兩個階段，第一階段，花腦筋學習挑選標的以及進出場時間的方法；第二階段，用決心貫徹之前所學到的方法，並用嚴謹的紀律進行操作。問題是，絕大部分的投資人在投資學習上，窮盡所有的心力在第一階段上，卻不肯花一丁點的心思看待第二階段學習，殊不知，第二階段遠比第一階段重要，導致投資賺少賠多...

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以上文章是節錄出來，重點部分用已用紅色標起來，推薦大家可以去看看全文，除了這些重點之外，大家有沒有看到更重要的重點??

一、    波段操作

二、    資金控管(投資成數、槓桿比例)

三、    最後我要提的是:作者2010年的獲利代表作是48%和80%!!

連最好賺的2009年也才270%~ 跟許多這兩年漲10倍20倍的股票比起來這才是贏家的真實面貌!

第三點要特別提出來，這樣就能上億!!也是實戰贏家的真面目!!獲利績效不是短期就五倍、十倍、100倍……

說到這裡也該拉回正題，因為我的操作是關鍵價為短線依據，時間轉折是波段依據，所以衍生出我做長看短的方式，由於是做期貨，不要忘了，一旦進場時間對了就能迅速拉開成本區，這是期貨和股票節奏上不同的一點。

先來說說位階概念，下圖是台股的月線，如下(圖一)

(圖一)

首先將台股的高低位置分成三大類:

 

綠色區:

 

低檔區，這是新手老手什麼手進場就會賺的區域!!

 

黃色區:

 

平衡區，這是進階投資客的天堂，接下來就是強弱分明!!

 

紅色區:

 

警戒區，這是新手的地獄，老手的休息區，超級高手的天堂!!

再來配合簡單月KD指標，(圖二)

(圖二)

大家都知道80以上就是過熱，但是也是最賺錢的進階衝浪法時期，那90以上呢??

觀察過去30年資料，發生連續兩個月以上K值在90以上的有三次!

機率上約30%!!那連續兩個月站上的漲幅有多少呢??就交給大家去做功課!!那如果跌下來的幅度有多少呢??也請大家去研究看看!

 

自從前年底認識一位高人，透過他學習到時間轉折的一些眉角，才了解原來時間的算法和一些規則，重點是要如何”位移”!!過去我常聽到常常有人提到費波南希係數，八周、十三周、二十一周……，反正沒發生就是在往下推總有對的，問題是在操作上實用性似乎不高，說到剛剛提到的月線KD來看，大家都知道KD是一個月才知道最後結果，那到底是月初開始漲(跌)還是月底開始漲(跌)，亦或是月中開始漲(跌)，研究時間轉折我想大家最想知道是”哪一天”開始漲(跌)，而不是哪個月!!事實上這就是眉角的地方，這裡我不探討時間轉折的方法，而是用眼見為憑的方法來做分享給大家知道，不用學別人做先知，後知後覺也比不知不覺好!!上面我們知道台股位階和指標對應位置!所以根據我首篇文章的時間規劃基本上我目前看待行情的樂觀程度是比較保留!

 

但是我常常提到我是以期貨操作為準，很多人在看每天PO點位似乎是做短線，實際上那是對波段行情的規劃進出點位的參考依據，也是加減碼最佳參考!

以下來做說明:

首先大家可以先看看首篇文章的規劃

https://www.wantgoo.com/PersonalPage/MyBlogPost.aspx?MemberNo=23776&ArticleID=1

 

再配合(圖三)

(圖三)

我在規劃提到我對於行情是偏悲觀，而以1/7 8830為多空轉換點，所以保守者等跌破8830就可以進波段空單，以當日站回8830為停損!!

在1/10點位文:

提到8766-多空轉換，所以在8766站上，基本上要出場，因為如果是空間波急速下跌，基本上多空轉換是都站不上的!!

1/11點位文: 8815多方反彈、8751空方攻擊

(圖四)

在圖四可看出站上多方反彈價就上去了，後續大家可以自己做功課來對照我每日點位就會漸漸有感覺!

下圖五我放一張2010年一月空間波下跌對應關鍵價的走法

(圖五)

上圖可以看出有五條線，而連續重挫那幾天每天都收在黃色縣(多空價)以下，對應這一張圖應該很清楚上面的規劃方式!

另外我每天會提到”多方攻擊””多空轉換””空方攻擊”，用法如下:

一、    如果我當日只說到”多空轉換”，那這個價就是我當日覺得最重要進場點依據!

二、    如果我當日三個都有提到，當日盤勢破多空時，有時就會試單，破空方攻擊就續抱留倉，反彈站上空方攻擊就先出場。

 

基本方式就大約是這樣!!所以重點是點位而不是後面的解釋!!當然認識我比較多的網友知道我還有許多技巧!!但是我認為許多華麗技巧總是要有個最中心的操作依據，對我而言就是”關鍵價”!!而關鍵價我在用的有計算法、觀察法、K線法，有時候我會混合來看並配合使用!也不會把我所有點位都PO出來!我會PO出的是我認為最重要的!這一點要先說明!!

 

原本我要貼一張近期時間規劃的修正圖，但是礙於本篇文章免費所以就請大家回去看過去發文了!

以上!!                       cp 完稿於 2011/01/19

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。