以我對於股票交易的認知來說，就是用動態的方式來做平衡，什麼叫動態平衡？
簡言之就是每一次買進股票
都有每檔股票『最多1%止損出場』
還有『正期望值的操作策略』
還有『遇到狀況不對怎麼處理』
三種條件處理
『最多1%止損出場』
這個條件的機制很自然就會想到
有可能會買不只一檔股票
因為我職業的關係
我每年最多只能損失10%
不然客戶應該會揍我
所以在我的持股名單大多會在5~10檔左右
換算下來
一整年真的交易非常不順利
資金損失也不會超過10%
以去年2020年美股連續熔斷的狀況來說
我整個動態交易的平衡狀況
最多就是賠損9.5%
『正期望值的操作策略』
簡單來說就是每次在買進股票前
我的交易策略都會藉由完整數年的回測算出期望值(期望值就是平均每次出手會賺多少%)，只有正期望值的策略才會使用
意思是我無法預知這次下單會賺還是賠，但是長期一定賺錢的策略我才會用
我知道每天照表操課就會獲利，而且風險是低的 (報酬/風險比 要3~10倍以上)
例如：我每承受1%的損失可以獲利10%的獲利
那我才會下這樣的單
在正期望值以及損失頂多1%的狀況底下
其實交易就是有點多多益善
不過因為人的注意力還是有限
所以我還是會把持股盡量維持在5~10檔左右
『遇到狀況不對怎麼處理』
2021年年初的時候
除了因為整體獲利達到預計設定的獲利方式之外
因為我的動態平衡系統
遇到拉回出場價格就會陸續出場
基本上我的整體交易
都是有賺錢的時候回跌到關鍵點位出場的設計
所以遇到危機的時候
股票自己就會陸陸續續的出清
今年的4/22日在面臨台灣疫情危機的時候
股票其實就已經陸陸續續的滿足出場的條件
年初結算起來這個帳戶是獲利71萬元
我大概使用約200萬的資金
所以只能說整個動態平衡的交易處理
就是
第一 真的遇到危機！風險要可以控制
第二 每次交易前就要知道贏面很大
第三 90%的危機出現前就必須要先反應
像是今年高檔平倉的時候
其實也沒有什麼特別的新聞訊息出來
不過那波下殺就完美的閃避掉
然後在5月底的時候
又有很多股票開始滿足買進的訊號
所以就開始陸陸續續進行買進的動作
這就是動態平衡的交易模式
如果
『最多1%止損出場』
『正向期望值的預期』
『遇到狀況不對怎麼處理』
這三個條件設計的夠完整
就會形成一個交易的系統
所以我就會叫他『動態平衡系統』
歡迎訂閱我！我會定期跟你分享我認為不錯的資訊
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
