過去大家遭遇到了非常動盪一個的禮拜，也算是一場世紀大考驗。大家看到了一些前所未見的狀況。有人在論壇上說這是見證歷史的時刻。一天是每支股票全部跌停，另一天是每支股票全部漲停的情況。
我們來先來看一下近期的大盤：
可控與不可控
我在網誌中提過，22062這條支撐線我們畫了很久，跌破之後如果幾天內沒有站回來，會有很高機率再次跌破。只是沒人能預料川普一個人就讓市場跌這麼多。
現在若有人跟你說他能猜哪裡是支撐、哪裡是點位，那他不是在開玩笑就是在詐騙。我們一直在講「可控v.s.不可控」。你覺得川普會做什麼，是你能控制的嗎？連馬斯克都無法控制他，你能嗎？這次的下跌明顯是川普瘋狂的關稅政策造成的，但你能控制嗎？你能畫出哪裡是支撐點嗎？我不認為這是技術分析可以合理判斷的範疇。所以不要再一直尋求名嘴或分析師的看法，回到你自己，你覺得做交易，可控的是什麼？ 這個就要問你自己了？
長期大盤投資者應該更宏觀的看待 – 至少把眼光放4年
這波跌幅直接跌到了2024年初的價位，等於把整年的漲幅都吐回去了。如果你持有0050，這一年多的投資，雖然你有領到股息，但資本利得可能是零。不過不要灰心，如果你是長期投資者，不能只看一年。我一直強調，大盤至少要用四年為一個單位來看。以統計角度來看，只要你持有大盤超過四年，報酬率大多是正的。所以即使你投資大盤，也不要灰心。
再來就要拿出我的第二個參考工具—黃金切割率：
要怎麼預防下次股災呢
有同學或朋友問我，遇到像川普這種突發事件怎麼避開？沒人能預測未來（保括我自己），唯一的方法就是不斷的提高報酬風險比，來因應不確定的未來。以投資報酬風險比來看，我們的策略在今年初就大幅降低進場部位，讓我們的資金躲過川普股災。
做個比喻，如果你是只做多，全部資金買0050，在這波行情中就會受重傷。那要怎麼辦？做多的人最需要學的是『資金控管』。假設你有100萬，不應該永遠全投進市場，應該在行情上漲時投入較多資金，在風險高的時候投入較少資金。
你可能會說：「老師你不是說：無法預測市場怎麼走嗎？」沒錯，市場不能被預測，但我們的動態平衡策略比我們更懂市場。你可以把它想像成有個AI，當市場氣氛開始不對，策略就會自動幫你移動停利或停損，讓你出場，躲過劇烈的股災。
舉個實例來看，以下是我們策略歷年的持股水位和大盤比較圖：
- 2024年初，股市剛開始漲，我們動態平衡策略從原本持股不到五成提高到120%，大盤也持續往上走。這時我們賺得比較多。（註：持股超過100%需使用槓桿，不建議新同學使用）
- 2024年6月，持股逐漸出場，持股降到一半。
- 2024年7月11日大盤突然回檔，我們就開始啟動大幅的停利停損，持股也下降到最低點。
- 2024年9月，大盤持續盤整中，我們還是有選到一些標的（例如：興能高、環宇-KY），持股量開始增加。
- 2025年1月起，持股又降到低檔，不到15%，所以我們留有大部分現金，躲過這次的股災。
因為我們的策略具有「自適性」，當市場為盤整期，策略就會自動減少持股，讓我們成功避開從24000跌到18000的暴跌。
這樣的短期且劇烈波動、新冠肺炎期間，或是2024年7月那次，都沒有這次這麼誇張。我敢預測，這不會是最後一次。做交易永遠要為未來做好準備，因為未來只會有更多更誇張的事情發生。
當你有為未來準備的心態時，風險管理與預防的觀念才會真正根深蒂固地存在你的腦海中。
這不是悲觀，是要假設未來比現在更動盪時，我們該怎麼辦？不只是川普的事件，而是股票市場的指數動盪只會越來越高。當指數越高，每一次的漲跌也會越來越大。你想像一下，三年前股市還在一萬多點，那時震盪頂多一千多點；但現在兩萬多點，震盪就到兩千多點。從這個數學邏輯來看，未來的指數動盪只會越來越大，不會變小。
沒人能預測大盤，重點是回到自己的策略與資金控管。這才是真正能「持盈保泰」的關鍵。
每天成長1%
一年之後我們都是厲害三倍的人
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
