豪爺知識講堂#12
建立自己的交易系統7-心態之三
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1.
我們最近這幾篇講了不少在意「錢」可能造成的心態問題，
進而衍生出交易問題，
在交易的世界中，技術(或者說建立的系統)只是基本要求，
能否成為一個長期成功的交易者，
很大一部分在於持之以恆的紀律和堅強的心態。
拿禁不起虧損的錢交易，更是我們必須注意千萬別犯的。
所以，最基本原則就是記得別拿借的錢或貸款來做交易、投資。
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2.
除了借錢之外，
還有另一種「禁不起虧損的錢」。
就是：因害怕發生大虧損，使交易者設定的停損位置太緊，而引發的不必要虧損，
這也是交易者心裡認定的「禁不起虧損的錢」。
通常這發生在害怕發生重大虧損而採用固定金額停損的交易者。
我們之前提過，要對市場做交易、而不是為了金錢交易，
所以老話一句，控制好槓桿與風險是首要之務。
打個比方
若你有10000美金，卻去做了一個價值200萬美金的商品(假設1000美金做一手 or 一口)，
200萬美金的商品耶，那跳動1tick(或1步) 肯定價值不斐，對吧?
「若虧的話，會損失很多錢」
因為在乎”很多錢”，對交易者心理的影響就會被放大，
這就是「禁不起虧損的錢」。
還記得我們前幾期說的1%(或2%)虧損準則嗎?
這個規則理論上可以讓我們持續活在市場中交易賺錢，
但在例子中，為了符合1%(或2%)準則，
交易者卻得設定超級緊密的停損點，
最後幾乎保證一定會發生無數不必要的損失。
我們之所以設定停損，是為了讓正期望值報酬模型發揮獲利能力，
但這種設定停損方式已經只是為了不輸太多而設置的！
越禁不起虧損的錢，反而越容易虧損啊！
所以老話一句，交易需要控制好槓桿與風險，
再來根據市場價格波動程度設定起始停損，
且依市場指標調整策略與進出場點。
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3.
心態講了不少，我們來稍微談談技巧吧，
之前我們提過的一長一短操作，
簡單說，就是分批進出場。
將部分部位獲利了結、或把後續單子的停損點調整到損益兩平處，
通常能夠讓交易者心態穩定、獲得平靜，
所以不失為一個好方法。
投資和交易永遠沒有完美，希望大家別得了交易完美症候群，
這類患者常常想要買在最低或賣在最高...
但我們需及早認知成功交易的本質並不是如此。
我們前篇說到太早獲利了結的心態時，舉了一個例子，
通常價格漲勢逼近歷史高點時，會發生2種狀況：
(狀況1) 價格持續上升，漲過前高，一去不回頭。
這種情況，我們就會”後悔”在先前高點附近過早獲利了結。
(狀況2) 價格沒能漲過前高。
這種情況，若我們非要等到價格過高，而沒有調整動態停損或停利點，
最後面對的就是價格回跌，帳面獲利回吐、得而復失，也是個後悔。
執著於追求完美，將妨礙交易者成功地進出場。
若想減少上述情況中的後悔，
分批進場與出場就是很好的一種方法。
以我個人為例，抱多單的時候，
在漲不上去的地方會出場一筆，
剩下的另一筆基本單，會等待趨勢轉變時才全數出場。
它兼顧了「讓獲利發展+落袋為安的心態」 兩個方面，
對交易者來說非常實用。
當交易者習慣分批進出場的時候，
也就不會去追求絕對完美的進場或出場點了。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
