大盤在不知不覺中又重新回到2萬4千點...
以8/12日收盤24158距離歷史新高紀錄24416，可說是相當靠近!
在這種情況下當然隨時可能刷新高紀錄，但是別忘了大盤2萬4千點已在相對高檔~~
既然是在指數在高位階，就必須小心崩跌風險...
將大盤重新推升到2萬4的，包括台積電創歷史新高、鴻海進逼200元大關創短線新高~
另外台達電則是沿著10日均線上漲，持續飆升狀態!
從加權指數走勢圖中，你會發現下跌所花的天數遠比上漲所花的天數少得多!
也就是下跌速度比上漲速度快!例如川普在2025清明假期宣布對等關稅，3天時間內就崩跌3992點。
在多頭市場當中，特性雖然漲速較慢但是就時間上來看，上漲得時間特別久~
因此常用一句話來形容多空特性，那就是『多頭走的久，空頭跌的快』
也正因為如此，在多頭情況下大多數人或多或少都賺的到錢~
但卻很容易在崩跌時吐回去，因為速度真的太快!
若崩跌時能避掉獲利回吐的狀態，甚至利用空頭跌得快的特性賺到錢...這樣就能留住財富。
我想對於大多數人最欠缺的，往往就是空方急速崩跌的這一段...
尤其是手中持有較大股票部位，遇到大盤在相對高檔更需要進行避險!
以OPMAN選擇權社團為例，操作方法專注在選擇權買方策略；
並且搭配區間橫盤突破，作為短波段出手時機(短波段：最長放到結算)
也就是向上突破橫盤，操作以買進買權為主；
向下跌破橫盤，操作則以買進賣權為主。
在4/2日清明節假期之前，其實在3/27日已經出現向下跌破；操作上必須以買進賣權為主!
OPMAN選擇權社團學員中，有人因為急速崩跌股票虧損80萬，但卻透過選擇權買進賣權獲利39.38萬；
等於說是遇上急速崩跌盤，用選擇權至少避掉一半股票虧損的風險。
也有學員直接用小資金做買進賣權，遇到崩跌跌速快的特性抓到波動大行情...
光停利一半，總損益就來到21.16萬~另外有學員用2000元賺到7萬9。
若是2000元在股票市場上幾乎無用武之地，勉強只能交易零股~
但2000元的超低成本遇上大行情，權利金從44點飆到400~467點，翻了至少10倍!
所以才說不論是高市值股票族尋求高檔避險，或者小資族想要翻身，選擇權買方都是相當好的工具~
前提是必須有方法，懂得抓波動噴出大行情出手!
OPMAN選擇權社團主要就是每年抓這種波動噴出，用選擇權買方做短波段~
一年大概出手約4~8次，因此對於波動噴出的時機特別敏感!
若以崩跌來做觀察，下跌維持的時間短但速度快...上半年與下半年較容易有1次大的機會!
這種情況下，大盤處在相對高檔反而特別有利，這怎麼說?
加權指數24000點，每漲跌1%則是240點(穿價能力近5個履約價)；
選擇權履約價間距，以50點為一個間距，例如24000、24050、24100、24150
再舉個較極端的例子，加權指數10000點，同樣漲跌1%則是100點(穿價2個履約價)；
同樣是1%的波動，對選擇權穿價能力卻大不相同...
也就是說當大盤位階越墊越高，相同的波動所形成的穿價能力越強!
(這裡只是用1%舉例方便做對比，20248/5日加權指數崩跌8.35%、20254/7日加權指數崩跌9.7%)
選擇權權利金井噴(買方大賺時機)，會發生在價外選擇權，穿價變為價平甚至價內時，井噴的爆發力最強!
說的白話一點，就是大盤位階越高，其實對於選擇權買方策略越有利。
一旦做錯還是只賠權利金，要是做對行情則翻倍的倍數較低位階時倍數更大。
這代表高位階的選擇權買方，作對行情會比低位階時更好賺(風險固定+倍數放大)
另一個則是有關於下半年容易出現往下噴的時機...
每年當中容易往下噴的大行情，近年若比對農民曆則是在清明節、農曆七月；
若撇開玄學部分的聯想，直接用統計來做觀察，台股與美股連動性較高~
而美股行情表現，統計1950年以來的S&P500指數，平均在9月下跌0.7%
在美股一年當中往往是表現較差的一個月份，素有9月魔咒之稱~
若觀察近年S&P500指數的月K棒，2024年9月收漲2.02%(當年度美國總統大選)
從2020年9月~2023年9月則是分別下跌3.92%、4.76%、9.34%、4.87%
所以大盤又回到2萬4的相對高檔，不管是否又創新高，都別忽略避險的重要性~
OPMAN選擇權短波段策略，能幫你達到風險可控，獲利倍數放大的效果。
(OPMAN年度優惠加贈林沖現股當沖社團)
今日文章整理實際案例，希望能幫您對大盤高檔避險更有詳細的數據概念。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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