時間即將邁入9月份，就美股表現來看，行情素來有9月魔咒之稱~
為一年當中表現最差月份! 為何會如此說?
主要統計S&P500指數表現，自1950年以來，平均在9月份下跌0.7%
若比較過去4年的9月份表現，美股分別下跌3.9%、4.8%、9.3%、4.9%
因此今日文章來探討，讓股市波動放大的關鍵因素有哪些?
第一項是薩姆規則衰退指標，9月呈現持續達標。
衰退指標是由前聯準會經濟學家薩姆研究發現，並自1970年提出規則...
當美國失業率最近3個月平均值，減去過去12個月失業率低點；
所得數值若是超過0.5%，則代表經濟體現階段正在經歷衰退!
而8/2(五)所公布的7月失業率達到4.3%
這讓薩姆規則衰退指標，由0.43%上升到0.53%
因此9/6(五)日美非農就業數據，公布失業率是重要檢視關鍵~
失業率若大於或等於4.2%，則會讓薩姆規則衰退指標，連續2個月達到0.5%之上!
這對美國重視數據表現，容易讓美經濟陷入衰退的恐慌再起。
第二項是美聯準會9月降息力度，超過2碼或以上。
透過降息力度來判斷降息的方式...
究竟屬於『預防式降息』還是『衰退式降息』?
這2種降息方式，其實各大金融機構都有人看，看法皆不盡相同...
若是以聯準會利率決策會議原先目標，傾向『預防式降息』也就是如計畫降息1碼；
但若是9/19(四)降息，1次降2碼或2碼之上...
則是為了拯救並避免經濟陷入衰退，所採用的救市措施，也就是『衰退式降息』
所以同樣都是降息，力度不同其目的性也就不同，
對於美股指數、加權指數的衝擊性也就完全不一樣!
第三項是日相換人，日央BOJ升息機率大增，易造成美日利差收斂。
日本首相岸田文雄不再尋求連任，這代表執政的自民黨在9月下旬~
將選出新總裁與新首相，而岸田本身立場就是反對日本銀行升息，
因此岸田下台為日本升息掃去障礙，下任自民黨黨魁支持日本央行升息機率大增。
9月日本央行BOJ利率決策在9/20(五)，則緊接在美聯準會利率決策9/19(四)之後
若美國降息再加上日本升息，這會讓美日利差的套利空間直接縮小~
容易引發國際套利資金大挪移，也就是賣美元資產並轉換日圓並償還借款。
國際資金大挪移則容易引發多殺多現象!
第四項是美國總統大選-川普當選，高關稅政策回歸。
2024美國總統大選在11/5(二)進行投票賀錦麗對陣川普。
若以抗通膨角度來看，川普2.0不僅讓高關稅貿易戰回歸，力度恐勝從前...
高關稅反映在美國進口物價向上攀升，若進口品不可替代恐讓物價上升；
也就是說對於美聯準會持續抗通膨來說，容易倒退嚕走回頭路...
若川普當選對經濟衝擊影響相對較賀錦麗來的大。
因此類似加權指數7月下旬、8月初的崩跌階段
在這些變數仍舊存在的情況下，還是有機會發生崩跌情況!
問題是萬一再次遇上崩跌，是否還會受傷? 還是能成為獲利那一方?
以OPMAN選擇權社團為例，操作則專注在選擇權買方策略；
並且搭配區間橫盤突破，作為短波段出手時機(短波段：最長放到結算)
也就是向上突破橫盤，操作以買進買權為主!
向下跌破橫盤，操作則以買進賣權為主!
不僅是OPMAN團長在2024年1~7月獲利68萬，學員在7月由漲轉崩跌也都有所斬獲...
選擇權買方策略不論是買進買權(看大漲)或是買進賣權(看大跌)
其實都希望有大行情發生! 這種大行情一旦抓到...
可能不開張則以，一開張利潤足以吃3年!
若萬一股災真的又再來，選擇權買方策略優勢與特性：
1.即便做錯方向(買進買權)，最大損失就是權利金，不會像股票融資有不斷追繳補錢的情況!
2.期交所調高台指期權保證金，對選擇權買方完全無影響。
(買方支付權利金，1點=50元新台幣，固定)
3.一旦作對方向(買進賣權)，高槓桿特性讓獲利倍增!
若你擔心這些股市波動放大變數引起全球恐慌性崩盤情況發生...
不妨參考或配置 OPMAN選擇權短波段策略
今日文章整理可能引發恐慌的四大變數，希望對您有所幫助~
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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