投資操作最期望的就是能夠抱到一檔飆股...問題是飆股該怎麼選?
其中一個最重要的特性就在於市場的熱門程度或題材!
最快的方式就是觀察當日盤面的市場焦點股
例如2023年12月中開始，比較熱門題材AI PC，如宏碁、藍天...
另外從交易量、當沖、外資、投信、主力交疊來看，近期長榮、陽明等貨櫃股熱度增溫!
每天持續觀察市場焦點股，你可以找到那些股票是常客...
問題是我們若想要找從市場焦點股當中挖掘飆股!
看的當然不只是一天兩天，而是整個波段性...
怎麼知道會不會成為波段? 你必須要發覺該個股是否有主力布局!?
挖掘股票是否有主力進駐方式有很多，例如主力券商買賣動向、股權分散表...
另外一個方式就是觀察個股期貨，結算與開倉是否有異常大量?!
首先第一步是先確認你所關注的市場焦點股，是否有個股期貨?
沒錯! 並不是每檔股票都有個股期交易...
期交所有一套標準來篩選納為個股期標的，例如流通性、財報獲利性...
(所以當你操作個股期，其實就已經利用交易所先做一遍選股動作)
截至最新納入個股期股票共262檔，其中上市(200檔)、上櫃(51檔)、上市ETF(10檔)、上櫃ETF(1檔)
你沒看錯，ETF也有個股期，例如規模前三大0050、0056、00878都有個股期~
(1口股期=2張現股，1口ETF期貨=10張ETF)
除了從市場焦點股找股期之外，另一方式則是直接觀察熱門股期...
舉個例子來說，像12月中的熱門題材在AI PC概念股，
你若觀察期交所每日公布，交易量前十大熱門股期會發現...股期交易也會反映題材熱度!
例如12/29前十大股期標的，宏碁、緯創、仁寶、廣達、英業達、神達都與AI概念相關。
每檔個股期都有代碼，例如宏碁期代號：DSF
個股期結算日與台指期同一天，為每月第三個星期三(遇假日順延一交易日)
以最近一次結算：2023/12/20 為台指期與選擇權結算日。
結算日往往能將隱藏的訊息顯露出來，只是一般人比較少關注...
我們要關注的焦點在於結算日後的留倉量，相當於新的當月契約開倉量。
個股期的留倉量如何查訊? 期交所每日都有公布...
期貨大額交易人未沖銷部位結構表，商品最右一欄就是留倉口數。
因此主要在結算日當天查詢，這樣能找到大咖佈局的貓膩!
以最近一次結算日，宏碁期12/20留倉口數為4072口、所有契約為4179口；
這代表主要未平倉量是集中在近月合約~
因為我們要找的是短波段飆股與主力進駐現象，近月期貨則是與短波段操作最有關聯!
問題是這4072口未平倉量，算是異常? 是大量?還是小量?
沒有一個比較基準，你不會有感覺...
未平倉代表留倉，既然是留倉代表偏向短波段!
(因為個股期一個月結算一次，因此較適合做短波段，成交均量也用月均20)
當天的成交量則包括當沖量與留倉量，正常來說成交量會相對較大!
12/20(三)結算日當天，未平倉量4072口較月均量1246口高出2倍之上...
這代表可能有心人士進駐，因此初步懷疑有大咖利用個股期卡位(1口股期=2張)
那怎麼知道是否大咖卡位有心作價? 很重要的關鍵在觀察防守價...
因為大咖卡位不會讓成交價跌破自己的成本!
所以我找12/20日K棒低進行防守，上例宏碁期的防守價為40.85元。
有防守價則代表短線操作的停損點，已經抓出來了!
觀察熱門股期開倉量，若符合條件最快進場時機在隔日(上例12/21)
因為目前個股期並未有夜盤交易，期交所第一階段2024Q1將台積電個股期納入夜盤(最快1月)；
第二階段則是開放美股掛牌ADR標的，如聯電、友達、日月光、鴻海等股期納入夜盤。
第三階段則是全部股期納入夜盤交易。
進場條件：
價過所有均線。
續抱條件：
日出K棒：今日高點過昨高，今日低點不破昨低。
出場條件：
日落K棒：今日高點不過昨高，今日低點破昨低。
或收破5日均線出場。
日K包覆線(原部位不動+觀察隔日)：今日高點不過昨高，今日低點不破昨低。
如上宏碁期案例，2024年1/2日為日落K棒，且同日收破5均必須出場；
實務出場可用1點30觀察現股收盤，並利用1點30~1點45分時段股期出場。
我把觀察股期主力卡位做選股，進場條件、停損條件、出場條件做圖文案例說明；
這已經算是相當清楚且明確的飆股短線股期操作策略!
另外基於今日文章分享的內容，將來有機會在玩股網上直接幫你整理熱門股期的重點資訊。
你若是喜歡做股期當沖，可關注成交量排行做股期選股。
你若是喜歡做股期短波段，可關注未平倉量排行與OI增減(較前一日)。
另外法人作股期與現股價差套利，期現價差排行就是選股重點。
因此這張熱門股期示意圖當中，包含很多操作上重要的關鍵資訊。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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