近期文章說明，大盤的趨勢關鍵在沿5日均線走高...
也就是5均未收破前，仍有創新高的可能!
加權指數從周三創新高26394回檔，週四也仍舊守在5日均線之上!
但是週五加權指數卻出現變化，長黑K跌穿5日均線並且伴隨島狀反轉向下型態!
創高氣勢已變，大盤下周有危險嗎? 有沒有化解危機的方式...
這是在文章中要來探討的關鍵重點!
關於大盤為何從創高氣勢到轉弱?這與美股兩大重點訊息有關!
其一是聯準會主席包爾警告，市場估值過高引發美股回跌；
另一項重點資訊在美國新一波232調查，擴及AI、機器人、工具機、醫療耗材；
也就是說針對個別產業，有可會被加徵高關稅...
再加上近期美元指數走強與新台幣回貶，外資熱錢容易流出~
週五大盤拉回力道直接跌穿5日均線與10日均線...
加權指數週五表現，開盤跳空開低後直接貫穿5均並向下回測~
早盤下向再破10均並未有明顯的支撐力道!
破10均後，大盤跌破25600並開始轉橫向震盪~
盤下橫盤震盪的主軸，就是爭奪爆量K棒低點25578。
25578是9/19富時指數權重調整生效，當時爆量的日K棒低點。
多空爭奪爆量低互有勝場，最終在尾盤1點過後拉升到25578之上；
最後一盤則是收在25580，勉強守住爆量K棒低。
周五大盤整日表現收跌443點，也就是用長黑K跌穿5均與10均。
周五的權值股表現收跌居多，台積電同樣有向下跳空缺口跌破5均；
但相對大盤強勢處在於10均有守，且尾盤1點後有明顯拉升力道收斂跌勢...
因此大盤尾盤守住爆量低25578，的確有動用到台積電。
為何特別強調這點，因為這對下周大盤尋求防守有關!
權值股壓盤包括，台積電、鴻海、聯發科、大立光、日月光投控、台達電、
台塑、南亞、台化、台塑化、長榮、陽明、萬海、國泰金、凱基金、玉山金、
元大金、永豐金、第一金、彰銀、上海商銀、合庫金。
AI概念股除緯創之外，普遍表現偏弱，不排除投信作帳可能集中緯創、聯電。
AI概念股壓回包括微星、英業達、京元電、建準、奇鋐、欣興、雙鴻、
高力、勤誠、川湖。
較為強勢族群在部分被動元件，如華新科、信昌電、蜜望實、勤凱、千如。
週五外資在台指期淨空單留倉部位增加3340口，達25119口淨空單。
在9/24日外資淨空單留倉仍在2萬口之下，如今又重新回到2萬口之上水準；
並且觀察外資的調整結構，看外資台指期多空留倉走勢圖...
週五呈現空方留倉口數增加+多方留倉口數減少；
空倉增+多倉減，這代表外資調整方向明確，偏空調整!
另外週五大盤跳空開低，對於週五到期選擇權來說，的確出乎賣出賣權留倉大戶意料之外~
9/25(四)賣出賣權最大未平倉量在25800，加權指數在早盤9點10分跌破25800並一路向下!
因此倒莊監控週五又出現一次殺多助跌力道。
下周因為9/28教師節在禮拜天，9/29(一)補假，台北股市與期市不開盤...
因此僅只有4個交易日!
以週五大盤現狀，已經形成島狀反轉向下型態!
想要化解島狀反轉向下危機，最快的方式就是以其人之道，還治其人之身~
也就是用島狀反轉向上來化解最快(做對稱盤)...
但目前5均、10均被跌穿後，還未下彎向下聚集(產生糾結)
因此想要立刻出現向上跳空缺口，除非有很大利多，否則難度很高!
通常經過一段時間整理，讓5均與10均聚集，再尋求向上跳空，機會會比較大~
所以下周關鍵以防守盤為主，主要就是防守爆量K棒低~
因近期爆量低點9/11、9/19較近，形成區間在25174~25578；
比較強的方式當然就是直接守25578，較差的則要守25174~
但因為月均線斜率向上，下周會經過區間範圍...
因此觀察收盤價重點，必須收在月均線之上。
下周經過防守後，較大波動可能落在美股周五非農就業數據表現!
數據差反而是有利於降息力度加大預期~較有利於美股上揚。
所以最快影響大盤跳空(島型向上)，時間推估會在10/7(二)
10/6(一)中秋節假期，台股休市。
所以中秋節後有機會變盤，其關鍵就在於下周必須守穩爆量區間。
9/29(一)台股休市(教師節假期)
9/30(二)投信、集團季底作帳最後一天。
10/1(三)美ISM製造業採購經理人指數PMI(22：00)
10/3(五)美非農就業數據與失業率(20：30)
關鍵重點提供您作參考與留意~祝您假期愉快!
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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