加權指數在長黑跌破季線後，即使反彈都沒什麼力氣站回 5 日線，短中期均線向下，M 頭成型。從日線格局來看，今天則開低測半年線 16,275 後暫時收下影線走揚，但仍跌破 202308 選擇權賣方防守部位 16,500，倒裝監控表也出現殺多助跌訊號，預估成交量約 3,113 億。
但總經局面是沒什麼好消息：美國公布 7 月零售銷售月增 0.7% 遠超預期 0.4% 和修正後前值 0.3%，創 6 個月來最大增幅。市場預期聯準會 9 月份暫停升息機率仍保持在 89%，而 11 月份的預期則高於 30%，主要指數走跌。中國大型企業包括碧桂園、中植系等頻頻爆雷，央行三大關鍵政策利率宣布同步「降息」。
今天市場仍以電腦週邊、電零組與電子股表現較強，但資金卻是往生技、化學生醫移動，資金都較前一天集中。
從成交值高的個股來看，AI 概念股也幾乎維持一致的漲勢。
以漲跌家數來看，今天下跌家數超過 1,210 檔，開盤後走低的檔數也過半，多數個股在指數弱勢時表現也不強。
法人連續幾天的賣超力道減緩，外資以賣超鴻海 2.5 萬張最多，並脫手多檔金融股：開發金 1.9 萬張，台企銀 1.3 萬張，玉山金 1.1 萬張，第一金、新光金與彰銀也在前十賣超榜上。自營商則續賣高股息 ETF 群益台灣ESG低碳 6.7 萬張、復華台灣科技優息 5.5 萬張、富邦特選高股息30 3.5 萬張與國泰永續高股息 1.6 萬張。
但小幅的反彈也足以給融資個老鼠膽，在連四減後轉增 1.97 億，融券也增 4,306 張。融資增最多個股為廣達與長榮航，分別為 4,435 張與 4,118 張。
期貨市場來說，外資空單減 7,626 口，淨多單仍有 3,582 口，或許昨天是部分停利。P/C ratio 未平倉比與成交量比仍雙雙 <100%，態度偏空。但以今天結算的 202308 選擇權部位來看，新增最大未平倉量的防守位置大約在 16,400。
- 三大法人合計賣超-6.96億元
- 外資現貨賣超-9.27億元
- 投信現貨買超19.25億元
- 自營商現貨賣超-16.94億元
- 台指期外資空單減少7,626口
- 外資期貨淨空單3,582口
- 投信期貨淨空單259口
- 自營商期貨淨空單5,042口
- 選擇權未平倉量多空比72.64%
- 選擇權成交量多空比99.64%
最後來看一下生技類股，可以看到生技類股從 6 月底走弱，7 月反彈遇半年線與季線反壓後續跌甚至破年線，幾乎回檔到 2022 年起漲季線處，到這兩天才小幅反彈止跌。
如果你有印象，前一波生技上漲是由美時所帶動的，今天走勢最強也是美時，就來看一下近期的產業消息與基本面。昨天剛召開法說會提到血癌用藥日本藥證今日順利取證，預計第三、四季會有營收貢獻與權利金，加上戒毒癮藥風險降低、亞洲市場銷售優於預期，因此全年營收年增幅上修至 13-15%，毛利率同步調升至 55%。為擴大研發能力，擬投資 250 萬美元在印度設立研發中心，預計明年第三季開始營運。
從技術面來看，大約有一整個月的時間都在半年線盤整，近期大盤回檔後轉弱跌 13% 後回檔年線，今天則是開高回到 5 日線。
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