為什麼學了那麼多技術分析，卻賺不到錢?
黑馬曾學過的技術分析........
黑馬團長交易快二十年，一半以上的交易歲月都在學習技術分析，從專精五檔報價的李鐘X、本土控盤派的李進X、盤中籌碼的賴瑞X、技術指標集大成的林玖X等....這些大師現在都已經成祖師爺腳色，也透露出黑馬的交易年紀XD，這幾十年來檯面上每位大師課程，我不敢說全部上過，但至少也有一半以上。
當年我在學技術分析時，一天課程下來幾萬塊並不算什麼，有時甚至一份DVD教材，10~30萬在買都有可能，將近十年的歲月裡，我前前後後花了數百萬，都在學"技術分析"!
人生最精華的歲月，都在漫長的技術分析大海中渡過，我可以直接把結論告訴各位......如果時間能重來我絕不會再幹這種傻事！因為我付出時間最多的技術分析，真正帶給我的只有將近十年黑暗歲月，它曾讓我歷經無數絕望的痛苦邊緣，甚至數度失去生存動力。
如果你也跟我有過一樣的經歷或感受，我建議您耐心看完本篇文章
技術分析並不是統計學問，甚至與統計毫無關係.....
當年我之所以一頭栽入技術分析世界，是因為幼年時父母玩股票，聽信明牌賠光所有積蓄，因此我對金融市場有強烈的復仇心態，我想要在市場上把父母曾賠光的錢都賺回來，而這份復仇心態也讓我檢討父母所犯下的致命錯誤.....憑感覺、聽信明牌。
為了避免父母當年失敗在我身上再度發生，我一頭栽進了技術分析世界，因為在二十年前技術分析所鼓吹的，是藉由大量統計去找出價格規律，對行情買賣下明確判斷。我當時心裡想著，這不正是我夢寐以求的學問? 可以讓我不再跟父母一樣憑感覺及聽信明牌！
殊不知，一頭栽入技術分析世界以後，真正的噩夢才要開始..........
追根究柢，二十多年前技術分析鼓吹的是統計學問，到了現在二十幾年時間過去了，相信技術分析的人也"誤以為"它是統計學問，然而實際上呢? 藉由我十年技術分析經驗下的血淋淋的案例，我想明確告訴各位....技術分析並不是統計學問，甚至與統計完全扯不上關係!
各位回頭去想看看，你書中及坊間課程所學到的技術分析，當事人是不是都在描述自己"經驗"，告訴你怎樣的條件及型態下，未來可能怎樣?而當事人經驗下所呈現的案例，範本有多少? 有真的做過明確統計嗎? 有確實計算出勝率嗎?還是更多人只是用口頭告訴你，這樣的情況下未來有很大的機率怎樣怎樣，卻丟不出明確的統計數據!
假藉統計之名，是技術分析這二十多年來最令人詬病之處，就算很多人會用案例方式呈現，並計算所有案例累積下來的勝率好了，實際上他們分析的案例通常不到100個，不然就是刻意選成功案例來說服各位。
各位知道嗎? 在金融海量的龐大數據裡，就算當事人呈現100個案例也稱不上統計，因為這樣的分析方式"範本太小"，小到根本趨近不足以參考，諷刺的是許多所謂技術分析大師，所呈現的案例根本不足100個，這樣微小的範本充其量只是當事人有限記憶下的經驗談，與統計完全扯不上關係!
真正的統計要有明確的規則律定，並藉由長達10~20年數千數萬筆範本，統計其規則下各種勝率、獲利、賠率等。
技術分析，跟你我當初所想像的完全不同
我相信很多一頭栽入技術分析世界的人，都跟當年的我一樣，認為藉由技術分析這客觀的統計工具，達到進出有據，而不是憑感覺或消息。
然而實際上呢? 技術分析或許能讓你從此遠離消息面，但卻離不開憑感覺這交易大忌之一!
關鍵的原因很簡單，技術分析追求客觀的本質，在統計這點就已經站不住腳，技術分析論述者，闡述的永遠只是腦中有限記憶下經驗，而不是真正客觀具體的"大數據"，在分析範本有渺小到稱不上統計時，這樣的分析根本無意義，對交易根本無法產生具體優勢。
除了統計上暫不住腳外，技術分析還有個嚴重缺陷，會讓你最終淪為憑感覺交易，就是技術分析描述的往往只是"現象"，卻沒有律定明確的進出場規則及配套。
許多技術分析大師，常常用跌到60日均線附近"拉回"買進，這種似是而非的術語來迷惑你，實際交易時候到底該跌到60日均線進場? 還是60日均線上緣10點進場? 還是上緣20點進場?當點位或現象沒有具體描述時候，各種千變萬化的灰色地帶就產生了，使得你認為明確客觀的技術分析，上場實戰時卻發現根本不是如此，最終還是淪為個人喜好去解讀技術分析現象，這就是憑感覺交易的一切開始。
每個人剛踏入交易時，對於技術分析都有個遠景跟夢想，以為踏入技術分析世界後，從此習得一身武藝，交易不再憑感覺或消息左右，最後回首一看才發現，原來技術分析跟我們最初想像的，根本完全不同 !
為什麼機械化交易可以賺錢?
從交易技術演化史說起
1.開始記錄圖表
在金融交易漸漸普及到每個人都可以參與時，一開始大家其實都是憑感覺跟消息在交易，而有些少數聰明的人，認為這樣交易不可靠，所以開嘗試去逐日記錄價格波段，在這個階段，就是k棒、xq圖、美國線等各種價格紀錄方式開始，這也就是圖表交易的開始。
2.開始發展指標，觀察其現象
由於k線圖這類圖表呈現，價格型態及排列組合千變萬化，因此人們開始嘗試簡化價格波動規律，藉由各種數學模型寫出如均線這類指標，均線出來以後，由於平滑價格的波動方式可以簡化其判斷規律，從此技術分析學派逐漸興起，最後延伸出kd、rsi、macd等各種更複雜的數學模型.....其目的都是透過指標去嘗試簡化價格規則。
3.簡化價格變化規則後，藉由現象律定明確進出場配套
20世紀幾個傳奇交易者裡，如果要說機械化的祖師爺的話，我想傑西李佛摩是最佳代表之一，因為他是少數在技術分析尚未成熟的年代裡，就已經清楚技術分析缺陷，直接捨棄技術分析方式，用自己所觀察出來的規則，律定各種股價明確的買賣點，而且針對不同價格股票，都有律定各種不同跳動點，去重新調整其關鍵價。(例如10元跟50元股票，因為跳動點不同，關鍵價計算方式也有所不同)
如果要說傑西李佛摩的偉大，並不是在於他賺了多少錢有過多少傳奇，而是他是掌握交易致勝關鍵的開創者，為機械化交易律定規則及範本。
傑西李佛摩最後自殺收場，至今卻仍被無數人研究歌頌，關鍵也來自於他對機械化交易貢獻，在那個電腦運算能力有限年代，他的失敗並不是來自於他的交易理念錯誤，而是當時的科技及知識有限下，無法讓他完成更多大數據分析，讓自己交易規則變得更明確精準。
傑西李佛摩的階段，我認為應該還是停留在半機械，因為他最終還是過不了自己內心那關，但不可抹滅的是，機械化交易理念及範本律定，他已經打下明確基礎。
4.完整機械化交易-由海龜說起
傑西李佛摩之後，機械化交易集大成者，可以由海龜說起，關於海龜背後各式各樣的故事，坊間有各種不同版本書籍，各位可以自行去理解，我只能簡單地告訴各位，海龜偉大之處，是讓機械化交易進入到全新層級，演變成現在規模。
在海龜完整的交易規則裡，跟傑西李佛摩一樣捨棄所有技術分析，用非常簡單的二十日及五十日區間當關鍵價，律定其進出場規則，而海龜之所以能為機械化交易打下更完整墊腳石，關鍵來自於海龜讓機械化交易不僅僅侷限於買賣，而是進入資金管理這更高視野!
機械化交易真正目的，以及可以賺錢的核心
雖然機械化交易捨棄傳統技術分析，但機械化交易真正目的，並不是在於否定或完全捨棄技術分析。
藉由上述交易演變史我們可以清楚看到，機械化交易真正目的，是為了補齊技術分析只描述現象上的不足，進化成將各種現象律定明確進出場規則。
然後真實交易世界，只要知道怎樣進出場就好嗎?只知道怎樣進出場買賣的機械化交易，仍停留在傑西李佛摩階段，在那個年代人們對於資金管理及風險分散等沒有任何概念，導致於傑西李佛摩因為資金管理失當，最終過不了自己那關失控。
海龜交易的成功之處，就是在將機械化交易雛型再次進化到資金管理層面，不僅進出場得律定明確規則，連資金管理都有一套明確管理方式!
交易演變到現在，資金管理重要性大家都朗朗上口，但問題是停留在技術分析階段者，連律定基本買賣規則都沒有，仍停留在憑感覺階段，此事此刻根本無法檢驗損益結果，何來資金管理?
所謂資金管裡要律定，首先你得有明確的進出場規則，將各種方法產生獲利報表後，你才能藉由各種方法的報表，去分析各種方法優劣，去決定該下多少資金? 買多少單位?
機械化之所以可以賺錢，成為所有頂尖交易贏家所採用，這根本就是必然結果，因為機械化交易一路以來，就是修正傳統交易所不足之處，一路以來慢慢進化；而金融交易層級最高也最重要的資金管理問題，也是得由機械化交易才能開始律定!
如果你只是想清楚機械化交易雛形，也可以參考海龜相關著作，但我提醒各位海龜的書看看就好，因為海龜一書作者本身，早已被證實是個騙子，所以書中所提及的概念及方法，並不代表真實海龜，更不適用於現代及台灣市場。
在我的課程中也有提供海龜一書中範例，但我們學生從來不採用，因為我們會明確告知海龜書中錯誤之處，用更好、更明確、更輕鬆方法取代。
黑馬機械化，跟坊間有何不同?
由上述一系列陳述，我們可以看出真正機械化交易，不僅僅進出場要有完善配套，甚至連最重要的資金管理都要有明確規則律定。
自從黑馬社團推廣機械化交易理念，一路來來創造無數傳奇後，坊間越來越多開著sop、模組化、機械化等交易課程，這些課程經由我實際了解後，95%以上都是掛羊頭賣狗肉，實際授課內容仍是停留在技術分析階段，連機械化最基本的明確買賣規則都沒有。
至於極少數5%，進出場規則可能有明確配套，達到機械化交易基礎，但這類人資金管理層面卻一竅不通，甚至學藝不精，將學生引導到錯誤資金管理方式。
黑馬機械化交易與坊間不同之處，在於黑馬本身就是台灣這方面祖師爺，我們理念全部都聚焦在全世界大型基金、專職交易者、贏家真正採用的方法，有別於坊間假藉機械化交易之名，實際卻教著技術分析的老師。
黑馬一派學生有句名言: 方法根本不太重要，重要的是資金管理!針對交易最高層級及最難的資金管理技術，我派這方面造詣是世界頂端，甚至我們連團員心得文跟對帳單也充滿大數據....累積高達三百篇以上對帳單及心得文。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
