量增長紅，連續跳空三天的反彈。
我的單子以及操作計畫如下:
7/10收盤，跌破所有均線，放空一碼，成本8月7092，7口。
7/12盤中，獲利拉開一個波動率，加一碼，成本8月6989，7口。
7/18收盤，獲利又拉開一個波動率，加一碼，成本8月6902，7口
目前空單21口，基本倉滿倉，均價8月6994。
停損設50日線，最大風險為3%，最大停損點移至8月期7092。
暫不再加碼，等第三碼的獲利大幅拉開再考慮。
2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）
2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）
2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1392萬+5萬=1397萬(未含本次交易損益)
期貨短線帳戶-
空手。
2010年PO文績效總結為+48%。
2011年PO文績效總結為+5.8%。
2012年目前+10.09%。
選擇權買方帳戶-
7/10買進8月6800P，成交在55，1/10資金，續抱。
2011年PO文績效總結為+34.4%。
2012年目前+3%。
股票指數型投資帳戶-
2012年暫賺6%。
閱文必看事項：
https://www.wantgoo.com/7151/583
前文回顧:
就型態來說，若這邊正進行第二段下跌，也就是俗稱的主跌段，通常會被10日線壓著打。
示意圖:http://ppt.cc/brlW
週一跳空往下殺出破底黑棒，之後幾天也殺出新低點，情況都還吻合，我的單子抱著不動。
目前我中長單是每跌100點。就會賺現有資金的21*200*100/13970000*100=3%，若漲則反之。
而選擇權，以投入的資金來說，從進場到現在大致歷經
+80%->-20%+100%+200%->+80%。
波動很大，故我每次只投1/10資金來平衡帳戶淨值的波動，也就是
+8%->-2%->+10%->+8%的該帳戶資金波動。
會這樣做的原因，一方面當然是風險考量，要是壓太多，很容易賠幾次就被迫打烊。
另一方面，若資金壓大，心理壓力也大，賺一些就會想出場。
壓少讓槓桿低點的，反而容易跟完整個趨勢，這就單筆交易來說，不見得賺的比壓大注少。
另外，以長遠考量，壓少因為較穩定，還可以用複利策略滾大，這是壓大注沒有的優點。
這情況不侷限在選擇權，所有的商品皆然。
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
