1/20逐日操作心得

量縮小黑，收在昨日紅棒開盤。

 

我的單子現況以及操作計畫如下︰

 

期貨長單-

9/3開始進場的單，經過加減碼後還持有21小口，換算成本為3月期8041。

此單目前獲利是每口平均1100點。(加上減碼賺賠)，出場點設下方的長期上升趨勢線。

1/19加碼7小口3月期指，成本9030，若破1/19紅棒低點會砍出。(目前總持28小口)

 

期貨短單-

1/19進場2月多單，成本9051，若破1/19紅棒低點會砍出。

我每口大台是以50萬為保證金操作。

2010年獲利是+48% 。

2011/1月目前是+31。

 

選擇權單-

昨日買進9200c，成本68，尾盤49附近停損了，虧28%。

我每次是下"選擇權帳戶"的"1/10資金"。

目前總合是-4%。

注意:這帳戶的波動會較大。

 

股票單-

1/18買進溜咡參酒，成本103，停損設定95.5。

2010/8月累積至今的公開股票單淨利是+84%，詳細進出請看舊文。

 

昨天突破小三角收斂，今日拉回。

 

強勢的突破較少會這樣，背後可能有個較大的型態在醞釀。

 

我們一樣遵循突破操作法的處理方式，不需想太多，還是做做功課比較實際。

 

實際進場之前，就已經知道最糟的出場位置，這方面的資訊讓你得以控制風險，評估交易的風險與報酬關係是否值得採納。如果沒有預先設定止損，即使是心理止損也可以，否則可能會招致麻煩。請注意，止損可以實際下單設定，也可以只是放在腦海裏。絕大部分的交易者都沒有足夠的紀律執行心理止損。所以，除非你具備這種程度的紀律，否則最好還是實際下單設定止損。

註:

問問自己，是不是停損點到了還不肯走，甚至找理由停損點移開呢?

在盤中可以找到幾十個讓自己不停損的合法技術理由，甚至基本面理由。

但通常在收盤後就會後悔了~

 

當我們建立部位之後，行情朝不利方向發展，觸動止損之後，立即又朝我們當初預期的方向發展。一個理想的止損點，除了防範你發生重大虧損之外，同時也要讓部位存在一些活動空間，允許發生一些不利走勢而不至於讓正確部位止損出場。止損設定得太緊密，部位可能窒息。換言之，沒有發展為成功交易的空間。

註:

要避免正常的波動讓自己被掃出場有很多方式，書後段會提。

 

資金管理止損的適當運用方法，是配合技術分析設定止損，來決定部位規模。實際建立部位之前，交易者應該知道每筆交易頂多願意接受多少虧損。對於10 萬美元的帳戶，每筆交易所願意接受的最大風險或許是2 000 美元。當然，這只是粗略的資料，不必非常準確。一般來說，這項金額通常都是交易資本的某個百分率。

註:

用停損的金額反推可下單的部位大小，這方式很多書都提過。

 

走勢百分率幅度的止損，將顯示每筆交易所允許發生的最大損失。這種方法設定的止損，基本上是由市況決定。至於這個百分率的計算基準，你可以挑選價格走勢的真實區間、價格波動標準差或交易所規定保證金的某個百分率。

註:

這方式我是用在當沖和隔日沖。

越短線的操作越不在意被洗掉，因為短線的隨機成分較高些，單純玩期望值。

長線就不適合，因為只要錯過任何一次交易都可能是致命傷。