趨勢大師：半年報效應 業績股躍主流

（by呂宗耀）
 

8/15前所有掛牌公司半年報將公布，多數公司自結數在7月底前均可結算出，再加上用第三季展望估全年獲利，盤面新主流將落在半年報與旺季效應的優質公司群。

若以上半年已公布營收來估算再乘二，帶頭上漲的龍頭股如儒鴻、巨大等目前股價本益比推升至15~20倍以上，已拉開比價空間，帶動EPS介於2.5~4元左右公司，股價也多推升至70~120元，以更低價、低本益比及落後補漲等角度來找尋，盤面仍有許多值得大家關注的公司與內容。

例如光纖相關的波若威(3163)、車用與工用蓄電池的廣隆(1537)、EVA環保回收的F-再生(1337)、受惠於美國醫改血糖計代工量大增的泰博(4736)、商用照明應用擴增的華興(6164)、聖誕節及冬季旺季拉貨效應的凌通(4952)、光隆(8916)等公司，特別值得留意與追蹤，它們將帶出新一輪業績股的崛起。
 

歐美後市替台股撐腰

 

全球經歷5~6月股債匯市震憾教育後，國際資金大幅挪移情況已緩和，更重要的是FED的表明讓投資人心理有所準備，更能接受景氣持續回升、未來資金退場的可能，但低利寬鬆貨幣環境仍未改變。獲得FED保證及歐日央行持續寬鬆加持下，飽受驚嚇後的市場未來將進入對資訊反應的平淡期，除非有更恐佈利空發生，否則國際股市可望維持穩健走揚的趨勢，美股三大指數再創新高、歐日亞主要股市也穩步反彈逼近前高，已在反映這樣的內容，這是台股往上最大依靠。 

台股部份，從晶片大廠intel下修Q2財報與Q3預期，及上周台積電法說釋出下半年晶片庫存調整等，消費性電子因成熟化、創新難，下半年出現面板、NB訂單下修乃至平板、高階智慧型手機賣不動，顯見電子業旺季不旺，近期IC相關、系統廠、觸控等相關零組件公司股價重挫已在反應利空。 
台股上市電子類股資金比重也已從7月初69%掉到目前55%，對比過去歷史中最低掉至32%比重仍有空間，如今電子大產業不如預期更會把資金推向產業趨勢明確、財務與獲利穩健與展望明朗的產業及公司。 
 

留意紡織汽車零組件

 

包括紡織、汽車零組件、腳踏車、醫材、環保、不斷電等相關族群，雖以非電子業居多，但電子業中屬高度成長新興事業例如雲端伺服器、光纖與4G建設、安控、LED家電及商用照明與電動車等商機正方興未艾，走出自已的藍海市場，投資者對這些產業要正面對應。 

資料來源 蘋果日報財經版

小叮嚀：任何操作請先學會出場再進場，並建議有正確觀念再進行投資
不會停損者，切勿進場
可參考小夫的理財小觀念：
老板與員工理論、種菜理論、似是而非的逢低加碼、第二事業的心態
投資機率學、拋開損益不預設

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

此為新聞分享 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。