1020430--國泰金，該漲了吧--個股報告--金觸咪

買進理由如下

1. 今年有銀行、保險雙獲利引擎的加持，除了國壽已
獲得金管會核准，可認列100億元不動產增值利益，
國泰世華銀的淨利差，也呈現同業中少數穩定增長
的態勢。

2. 將於5月3日召開法說會，加上金銀三會利多持續有進
展，該金控具備參股題材，隨著兩岸經合會即將於
月底登場，兩岸金融題材再度發酵。

3. 國泰金的外資持股水位已達近3年新低，顯示國際機
構投資人預期已拉得相當低，但若將非保險業務的
合理價值排除，並以相同假設計算，國泰金的股價/
隱含價值比僅0.28倍，低於富邦金控的0.45倍與中壽
的0.81倍。

結論

人壽業經營環境會逐漸好轉、證券業則可受惠於台股成交量能的逐步回溫，故推薦國泰金，
區間 37元 [停損價] - ???元 [不能講] 。

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