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500萬的資金做動態平衡系統
50萬的資金做動態平衡系統
其實2個交易系統的期望值都是一樣的
不過2者所面對的波動度是不一樣的
資金越小 因為買的股票數量比較少
所以波動度就容易出現上下的震盪
尤其是如果進場的時間剛好是績效的高點
一路回落到績效的低谷 機會出現比較大的賠損
相反的如果買進的時間點是在低谷
就容易出現比較大的一個獲利比較表現
但是這些表現就是短期！
長期下來還是固定會有一個期望值
最近一些學員在做一些績效的回饋
前一段時間台股比較難做
有一些學員的交易績效呈現總資金6%的損失
有一些學員的交易績效呈現總資金3%的損失
為什麼會有不一樣的差異？
最近行情比較好了
有一些學員已經因為1檔股票變成飆股
把所有的賠損資金變成獲利了
但是為什麼有些學員沒有挑選到？
基本上就是有幾個變數
第一個變數：資金的大小
資金大的投資人
基本上就是有股票就可以買
可以不管股價
只要根據風險平價計算出來的股數買進就好
所以因為股票的數量比較多
就比較不會出現單一個股的極端值
反而會比較快速的接近期望值
因為根據過去的數據統計
大約就是平均選到每4～5檔就會有1檔飆股
但是如果資金小
有時候計算出來的股數是零股
所以如果原本沒有預計買零股就會跳過去不買進
所以就一定會持有比較少的個股
這時候個股的極端值就會比較容易浮現
績效的波動度就會比較大
第二個變數 進場的時間
基本上長期看起來
不管你的資金多少
都會有一個獲利的期望值
這個期望值會是差不多的
不過因為交易的時間不夠長
變成進場的時機會造成短線的績效差異很大
如果是買在績效的高峰
再行情拉回到低谷的時候
交易的績效一定是短時間是不好看的
不過相反的如果是買在行情的低谷
再行情走到高峰的時候
交易的績效就會變得很好
甚至你可能會被封為少年股神
但重點是這樣
不論盤勢怎麼變化只要時間一拉長
獲利都會呈現期望值
所以短時間內的觀察
這些資訊不足以讓你去判斷這個系統的好壞
不過只要開始交易
你就會開始知道策略實際運作的時候你的交易心態、策略好的時候壞的時候可能產生的結果
所以基本上社團學員在開始交易之前
我還是會建議多模擬、多學習、小資金測試
有時候你沒有自己想像的能夠承擔風險
有時候策略不如你預期一般的好賺
再發生不如預期的狀況前
了解全面的資訊
這是一個投資人必須要對自己資金負責態度的第一步
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
