以過去林沖在法人圈交易的經驗
以台灣為主的投資人就三種交易商品
股票、期貨、選擇權 為三種主流的交易交易方式
股票的的特色就是多樣
而種類多樣的投資
就細分為穩定類型、潛力類型、飆股類型、本夢與本益比類型
【股票波段交易者的加強方式】
大部分股票的波段投資者
會花費的公司大約都是在基本面上面的價值投資
例如這間公司的資本上很大、EPS很穩定
或是台灣某一個產業的龍頭
這時候再去比較他現在的股票價值
與未來的成長空間再來進行投資
當然進行長線的波段交易
你要犧牲的就一定是靈活性
以過去我在法人圈交易的時候
我所看到的法人股票佈局模式
大多是一筆很大的資金
例如說1000萬的資金
然後把他切分成5~10個單位
從大盤整體環境到個股未來投資性
評估出來這一檔個股現在要佈局五的單位
然後開始分成1~3週的時間慢慢的把股票佈局進去
接下來持續評估
在賺錢的情況下
如果認為為持續增長就可以陸續在增加1~2個單位
如果認為未來可能會價值萎縮就會開始減少1~2個單位
我們用一樣的模式置換成一般投資人會用的模式
就是你可能傯將可以買五張股票
那你把2張股票當作是基本底
在覺得這一檔股票會上升的時候就把他買進
當獲利的時候而你認為還會繼續上漲的時候
就會開始一張一張的加碼進去
一直到你認為不會再漲了～
這時候就會開始陸續的一張一張賣掉
這樣的做法其實相當不錯也相當穩定
可以替我們做波段交易的同時
帶來一些靈活的運用
也可以避免一開始就把大量的資金都轉住在同樣的一個價位上
但是只要是波段類型的投資
都會面臨一個現階段投資人必須要面對的問題『 不斷新增加的投資資金 』
正常投資人都是有正常工作的
所以也許你一開始有買五張的資金
幾個月後可能這一組交易你還沒有結束
可是你又多了2~3張的交易資金
這時候有些人會直接選擇正在交易的個股
那麼這時候你會發現你正在打破你原先規劃的5張交易單
簡單來說你應該要重新部署你的交易籌碼
那有些人會選擇其他不同類型的個股來做交易
那問題就更大了
因為你當初千挑萬選才選了這一檔個股
可是因為新的一筆資金進來
所以你只能選擇另外一個你沒有這麼熟悉的個股做交易
然後你可以會因為陸續增加的資金
就持續把資金放在這一個不熟的個股上面
簡而言之
因為你的投資策略在設計上就不是很靈活
所以當資金開始增加的時候
你反而會不知道該怎麼把舊的資金適當的加註在原先的交易策略上
另外一個常見的波段問題
就是如果你當日剛好買進一檔股票
但是這一檔個股卻出現了令你意外的新聞訊息
例如你好不容易才下定決心才買了一檔科技股票
結果盤中川普推個告訴你！他要封殺華為～
你只能硬生生吞下這檔個股下殺到地板
隔天再想辦法處理它
因為你做波段交易就是隔天才能處理它
所以我建議的方式是讓你的交易策略更豐富更完整
你原先就有一筆交易資金了
而且已經有原本的交易策略
我覺得很棒很好！
但是你不能因為新的資金去破壞它～
最好的方式就是用另外一種的交易技術
在不破壞原先結構的方式賺取利潤的方法 『股票當沖』
新增加的資金
表示你沒有相當充裕的時候
去評比股票的價值性、基本面....繁瑣的步驟
所以直接運用股票當沖的靈活性來解決這個問題
我們就用新增加的資金來當作股票當沖
運用每天最多2%的交易損失來當作投資策略
你可以去從你原先選擇的個股來做延伸
從近期的新聞、籌碼、技術分析來評估
最近這檔個股如果做當沖是不是有放空的可能
以我們做波段策略的名詞來說
你的主線是股票波段
你的股票當沖是打游擊
如果短線中你的個股上可能會遭遇重大的新聞利空
我們就利用股票當沖機制來進行放空
既不影響原先的波段佈局
也可以利用當沖空單的技術來增加一筆收入
何樂而不為～
【期貨波段的加強方式】
期貨投資人因為他主要的遊戲規則是大盤
而大盤的組成結構是股票
許多期貨投資者的迷思就是認為
只要懂期貨的技術分析就好
反而忘記大盤組成結構
以大項來說至少大盤有分成 電子、金融、傳產
再上攻時候一定是有其中一個產業帶頭上攻
如果產業沒有一個帶頭的時候
大盤就容易走盤整
這是期貨的波段交易者就會有點無言
因為每一天就是這樣上上下下
基於了解大盤結構組成的角度
我建議你開始學習知道強勢族群與弱勢族群
強勢族群中一定會有龍同組
弱勢族群中一定也有帶頭殺的
這些個股其實都是一個做股票當沖的指引
意思就是
你可以再觀察大盤組成是否強者續強、弱者轉強的同時
不僅可以小賺一筆股票當沖
即使賠錢也無所謂
因為你主要的收入來源在於你的期貨波段收益
而你在這段盤整期間
你可以利用股票當沖來做交易
不僅有機會增加收益、還更可以增加你看出大盤關鍵的線索
讓你知道大盤什麼時候會開始發動攻擊
簡而言之
其實我們做投資的交易一定要知道一個道理
投資就要知道你交易商品的優勢與劣勢
雞蛋不能只放在同一個籃子之中
以股票當沖來說
因為就是哪天都在交易
每一天的漲跌幅就是10%
所以你不可能大賺
同樣的道理你也不可能大賠
所以我們只能利用高勝率交易來累積獲利
但他的優勢就是靈活
以現階段所有金融性商品的組成
全部都是股票
所以從股票當沖為什麼是交易之母
因為當沖可以讓你知道個股的輪動
知道個股強勢與弱勢的走向
更重要的是你的技術可以被累積起來
所有交易商品都會運用得到
因為當沖交易的經驗值累積是最快的
所以股票當沖可行
基本上你要跨足到不同的投資商品
只是在於了解遊戲規則與慣性而已
以上跟投資朋友做一個分享囉
股票當沖絕對比你想的好學
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