上周五文章特別從台指期算點，說明方向表態與期貨空單追繳現象!
同時提到5月底MSCI對台股權重調整，全球標準型小升0.1%
因此被動型基金明日最後1盤調整，對台股應是較為有利!
既然如此，主動型基金是否有提前卡位現象，從今日盤面也可以觀察。
而這提前(錢)卡位現象，不只有台股，包括期權籌碼都有類似情況...
因此今日一併做整理，你就不難了解為何大盤漲勢力道如此之強!
今日加權指數與台指期都呈現向上跳空開高...
這一開高對於期貨空單追繳而言，可以算是斷了念想!
因為希望行情變動對於部位有利，但開高則表示幾乎無此可能...
以保證金計算維持率：141000/184000=76.63%
也就是上周五有期貨追繳通知，台指期跳空開高又讓維持率往下掉!
原則上檢核時間在12點，12點一檢核整戶擔保維持率低於100%就會被斷頭；
斷頭也就是期貨公司代為砍倉! 另一種選擇就是12點以前，投資人自行平倉~
因此12點前約11點45分就有拉抬力道，若以12點為基準從16530到最高16565
所以有出現提前卡位力道!
這提前卡位不僅是台指期，還包括MSCI權重調整...
主動型基金提前卡位布局，基本上可以佔5/31尾盤權重調整生效的便宜!
今日加權指數跳空開高，並且留下向上缺口；與之相同有缺口現象的...
包括台積電、聯發科、富邦金、國泰金等權值股~
所以過去文章提到止穩轉強現象，這些標的股都有出現!
另外有關於同學問到倒莊監控的相關疑惑，包括上壓、次壓、下撐、次撐...等~
透過文章一併分享用法!
我的回答中也有提到，既然已經有上壓、下撐，
為何還要有次壓與次撐? 主要就是要觀察倒莊軋空或倒莊殺多連環爆!
你看今日就有倒莊軋空連環爆...因此特地藉由文章來說明，這樣印象就會更深刻~
也就是賣出買權第二大未平倉部位已經倒莊!
賣出買權16400代表，留倉量第二大量認為大盤結算漲不過16400~
但是今日一開盤就漲過去，這代表行情看錯必須得停損!
停損方式1.直接反向買進買權16400。2.用周小台做多停損。
若停損部位4口則直接用大台指進行停損(周選、小台1點=50元；大台指1點=200元)
無論是買進買權16400或是做多小台指或合成做多大台指，基本上都是向上推升力道!
這往上推升力道，最後突破上壓16500，也就是連最大未平倉部位也加入停損行列..因此推升力道再來一波!
而這種由第二大部位倒莊停損所產生的反向推升力道；
最終迫使最大未平倉部位也面臨倒莊停損的現象，就是倒莊連環爆!
如今天的案例，就是倒莊軋空連環爆~
為何要如此設計? 第二大部位突破可以提前布局~
應用在周選擇權一日當沖，以買進買權16450履約價!
為何選16450? 第二大未平倉履約價16400與第一大未平倉履約價16500的1/2；
也就是加權指數突破16450，則是傾向往16500方向倒莊!
倒莊監控表偵測的相應時間在9點13分
當時候16450買進買權權利金在95點左右(新台幣4750元)
相同部位最高漲至182點，因此最大利潤空間近1倍。
因此關於倒莊監控為何要加入次壓、次撐(第二大未平倉量)?
其效果直接用周選當沖做比較，你可以感受到最大獲利空間的差異!
相同的手法，若是倒莊現象發生在周三，也就是當天結算...
因為時間價值讓周選權利金降至最低，再加上結算日發生停損的急迫性...
其報酬的倍數效果，往往都會再放大。相關的比較提供您參考留意。
今日外資在選擇權買進買權部位大增12118口；
買進買權部位出現大過買進賣權部位現象!
相關的比較提供您參考留意~
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