07/19.英雄哥第一堂實體課程, 外匯基礎應用
1. 外匯市場特性
* 台灣股市容易受到投信與自營商的影響. (台灣三大法人: 外資, 投信, 自營商(劵商)); 通常散戶拿到時已經是第三手消息, 且散戶的情緒容易被煽動(控制).
* 股票的主力: 政府, 三大法人, 大戶, 股東; 期貨的主力: 政府, 三大法人, 大戶;
* 外匯交易的市場交易是公正的 --> 交易量為4兆 - 10兆美金; 主力為政府; 方向為對沖(同時擁有buy&sell); 無漲跌限制; 交易時間24hr.
* 外匯市場是受到嚴格監管的, 由英國FCA全監管, (FCA監管有三種層級); 全世界有很多的外匯平台, 比較不會被單一操作者壟斷; 建議挑選由FCA完整監控的券商.
* 外匯交易模式: 1. 現貨(現金.獲利小) -->適合資金量大的人, 2. 期貨(時間, 結算; 3. 保證金(風險有限, 獲利無限) -->適合資金10 萬美金以下之操作者
2. 槓桿比例
* 假設1:500的槓桿下, 所需保證金降為10萬歐元的1/500 = 200歐元 --> 一萬美金做多約可以下40手; 1:100的槓桿下, 所需保證金降為10萬歐元的1/100 = 1000歐元
* 一般約為1:200, 超過1:500比例的, 有可能是對賭平台
* 如果策略一樣, 可是槓桿比例不同, 那爆倉的時間點就不同. ( 所以總手數相當重要 ); 可選擇靈活的券商來跑實際設定 ( 實際投資金額 & 實際槓桿, 可承擔區間 5000 點, 總手數建議兩手 )
3. 強制平倉
* 一般: 20% ~ 40%
* 定義: 當剩餘資金僅為當下所需保證金的20%時, 券商即強制執行平倉動作. 會從最大的單開始砍(賠最多的), 一單一單慢慢砍
4. 交易市場
* 歐美市場, 最多人交易的時間為晚上 21:00 ~ 23:00; 且晚上會有一些消息; 白天主為散戶, 屬於震盪盤. 牧羊犬&牧羊雙頭犬為逆勢操作, 適合白天使用; 超級犬 & 閃電犬為順勢操作, 適合晚上(大震盪盤勢)時使用
* 歐美市場交易量大, 雙方力量都強, 容易有盤整; 而較容易往單方向走的貨幣兌為日圓
5. 系統交易
* 主要系統: 牧羊犬, 雙頭犬, 閃電犬
* 一個系統只能同時登陸一組帳號
* 餘額為帳面上(含所有已交易的單)的$$, 不含還未處理的單(不知盈虧), 所以不能代表損益; 淨值則是會隨著市場行情而浮動的. 餘額與淨值要同時是正的, 才表示真有獲利; 餘額為正但淨值為負, 為假獲利, 表示系統僅處理獲利單, 但裡面其實還掛著許多虧損單,
* Margin level: 300 % 以下就要開始處理, 表快爆倉了; 100%已下就沒救了. 入金僅能一次, 表示其實這個策略已經不適合了.
* 目前須支付的有 1. 手續費(買賣之間的差異), 2. 庫存費
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
