小弟不才
最近一直試單當沖
在審視自己的績效同時
突然發現
雖然可以看利潤知道表現是好還是壞
但有時因為當天期市表現不佳
連帶利潤也不太好看
這跟個人操作表現沒有太大關聯系
也沒辦法用利潤審視個人操作績效的表現
是不是有更客觀的辦法可以檢視個人以往的績效表現呢?
害我苦思良久
半夜突然夢到期神托夢給我
靈感一來
以上純屬唬爛
一定要找個有參考價值的對照指標
在翻以前每天都會收集的現貨資訊時
突然發現日振幅是滿適合的參考標的
因為它符合當沖上下洗刷抓取利潤的理論
也就是說如果某人能在
最高點買/買
最低點買/賣
其間差額就是當沖績效的基本標的參考值
基以上想法
設計以下評分系統
一、取其當日最高點-最低點=差額(做為分母值)
因每個人基本口數、加碼口數、減碼口數、
反相口數理念都不同，以上通通稱作為一手，
意指出手跟收手，但又出現了一個問題，
有的人是極短線操作賺小利一直重覆累積到大利，
有的人是超長線操作可能只出手一二次來賺大利，
所以為了公平起見，就把一天全部出手利潤加總起來。
二、當日出手總數全部利潤(做為分子值)
例今天期貨日振幅為100點
今天出手總數全部利為50點
故今天績效50%
長此累積下來記錄每天績效
也可以更客觀看出自己的績效
是穩定成長
還是會不經意的下滑
還是忽上忽下
進而可以分析自己的操作的不穩定因子
進而可以排除出去讓自己的操作手法更上一層樓
但本方法有一個缺點不可以拿去做人與人的比較
因為它只是客觀分析出來與過往表現的差異
沒辦法分析出人與人的差異
要分析出人與人的差異其統計參數又要另增加一些
使的評分系統更加龐大複雜這就不美了
以上分享供各位網友先輩參考
zing 致
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
