投資人進場目的都為了想賺錢，但最後可能會敗在湊錢這關？光是金居上個月才爆出 1093.75 萬違約交割，這個月再爆出 3271.3 萬違約交割，為今年上櫃公司第9起違約交割個案，同時也是上市櫃第 11 件。當然不只是金居，今年者 IET-KY 也有 2 起，還有波若威、華星光、合一、中信美國公債 20 年ETF、世紀*。
違約交割指的是投資人到交割日（T+2）未能完成資金或股票的交付，其實原因也不難猜。除了操作疏失或資金調度失當，也可能有槓桿過高、行情逆轉，追繳保證金卻湊不齊；短線當沖（或信用交易）失手，隔日應付金額暴增；單一個股過度集中、流動性緊俏，想賣賣不掉等原因。急漲急跌、消息面劇烈變動、交投集中於少數高波動標的，最容易把投資人推向資金缺口。違約交割本質上是資金鏈斷裂的表現。
當然一定會有人說，這不就是留多一點現金緩衝就能解決的事，都是貪啦。但違約交割的問題，只在於個人管理資金失敗嗎？
我們以上市櫃違約交割金額計算，會發現違約金額月暴增最顯著，單日觀察也集中於少數尖峰，也就是 4 月 7 日（2,809 萬）、8 日（2,544 萬）兩天。5 月後雖自高檔回落，但仍高於年初水準，代表波動與資金緊張尚未完全退潮。對投資的啟示是，現下不能只看市場或報酬平穩與否，資金失衡就算只是短短幾天的事，就足以改變整個月的風險/報酬比，更別說對於投資交易的心裡影響。
市場波動只會越來越大，你能反應的時間卻越來越短，還要能保持交易心情狀態穩定，說真的，就算再怎麼樣的市場老鳥，也只會遇到更多從未見過的恐懼與危機，四月是指數連續跌停兩天已經演過了，接下來呢？肯定會比這個更恐慌。如果沒有人能預測市場行情，就只能事前做好規劃與準備，你會怎麼做？
當你只持有股票時，其實面對來自市場的風險、與個股本身的風險。面對減緩整體市場波動對個股的影響，其中一種可能的做法，是用指數期貨做反向部位。這樣在市場大跌時，個股與期貨就能達成互補的效果。而當市場轉多頭，個股上漲時，期貨也可做多，賺到兩項商品的多頭行情。把指數期貨當成可開可關的保險閥，你可以在市場大風大浪時，守住資金鏈與心態，讓真正的選股實力有時間發揮。
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後來從去年10月到今年8月，台股指數有跌有漲，但大概沒動，團長示範操作，期貨是穩穩打平度過暴漲暴跌，股票賺了 182萬(18%)。看對帳單
之後如果盤勢繼續漲，起碼股票部位是可以持續獲利的，遇到修正的話，股票下跌，期貨可以做空賺錢，像社團學員在4月那波很多人有賺超過1000點。即使現在股市在相對高點，社團策略也可以讓你立於不敗之地，而不是像外面單一策略悶著頭衝，多頭很爽，但隨便一個修正就把賺的全吐回去。
股市不可能只漲不跌，但你可以運用策略，多頭多賺一點，空頭少賺一點，資產隨時間穩健成長，這就是為什麼會建議同時跑股票+期貨策略的原因。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
