2017.7月W3近期外匯盤勢觀察+操作檢討

近期行情摘要
上次的每週觀察文章提到
週四週五要留意美國物價指數、消費者信心等數據
結果公布了以後卻是相當疲軟阿
要不跟預期一樣，要不略低於預期
美元本身最近可是相當弱勢
美元指數上週收盤時更是收在近期最低
相對其他貨幣，除了歐元之外
日元、英鎊、澳幣，上週都有相當強勢的表現
連黃金都有谷底反彈的態勢

市場方面普遍期待歐洲及英國央行後續有加息的動作
本週也剛好將公布歐央行&日央行的利率決議
絕對是目前市場焦點

本週當留意訊息
最重要的三件事
禮拜二7/18 英國CPI消費者物價指數 =>GBPUSD
禮拜四7/20 歐洲&日本央行的利率決議 =>EURUSD、JPYUSD
其他貨幣重要訊息：7/20澳洲失業率=>AUDUSD
7/21加拿大CPI消費者物價指數=>USDCAD
本週美國沒什麼重要的數據
歐洲利率決議部分市場預期利率暫時不變
重點會放在德拉吉發表的談話內容

行情觀察

歐元近期較為盤整，盤整區間在1.38000~1.48000 這一千點的區間之間
與兩條均線的關係較為曖昧
也反應在操作上，波段型策略佔不到便宜
根據早上的籌碼來看，歐元淨多頭雖有增加，但幅度已經開始減少了
暗示市場上的投機性的多方可能已減少進場，在等待獲利了結的時機
總之還是要多觀察有沒有突破這一千點的區間

英鎊站上1.30000，這是一個蠻關鍵的點位
因為時間再拉長一點看，前面五月份左右形成的關鍵壓力就差不多在這位置
如今壓力轉為支撐，若能站穩1.30000就會成為再往上漲的有效支撐
相反的若跌破，恐怕就要拉回修正一波

日元是我覺得近期最值得玩味的貨幣了
日本央行寬鬆的立場，跟世界上大多央行緊縮的立場相反
技術面在均線與H.A的交互比較下，日元偏多 (USDJPY偏空)
但籌碼面日元的投機性淨空頭部位大增
是否表示大額投資人已經開始布局放空日元？
加上這禮拜又有市場關心的利率決議
很有可能是行情的一個引爆點
日本央行與世界主流相反
同時技術面又跟籌碼面矛盾
加上又有重要消息面即將發布
這是我覺得日元相當有看頭的原因

黃金上週底部型態逐漸成形
加上站上10MA 與 20MA
後勢看漲的勝算較大一些

帳上單表現+操作檢討
先簡單介紹一下E哥真倉操作的大致狀況
E哥目前用事前設定好的策略，根據訊號進場，跑全自動的交易
共有兩個正在跑的策略，主要差異在是訊號認定的嚴格程度略有不同
但兩者皆以轉折和波段單位主
也就是多貨幣兌、一張單的策略 (不做馬丁不加碼，多單出場時就進空單，反之亦然)
波段單的特性在盤整的時候常常要熬很久，會經歷很長的時間帳戶不賺不賠，甚至不斷的小賠
然後在出現行情時爽賺一波
因此我共有在五個貨幣兌上做交易，希望能盡量減少這樣的落差
目前的短期目標是用人工判斷提升勝率
發展出 加入人為判斷的半自動交易交易模式
((出現訊號會通知我(交易者)，並能自行決定是否要下單))

先來看策略2的帳上持單和過去一週對帳單
帳上持倉與帳戶淨值

過去一週的對帳單

如果大家有印象的話，前一週帳上單分享的時候
策略2雖然淨值是正的，但餘額還低於初始值$10000
不過在這週統計時餘額已經回正囉

再來策略一的狀況，是我覺得這禮拜比較多可以做討論的
策略一帳上單&餘額淨值

餘額 $12105，另有$1557未實現獲利，目前淨值約$13662

上週所有交易 對帳單

上週單週已實現獲利約 $1849 美金
可以看到我把所有的交易，依貨幣兌的排列區分開來了
這樣各個貨幣兌究竟是賺是賠，就更能一目了然
1.英鎊/美金 GBPUSD的交易，佔過去一週交易中最主要的虧損單
 小藍色的1跟2兩個編號，可以跟下圖的行情做對照

雖然GBPUSD在上週的後半大漲
但在行情發生以前的整理，仍然觸發了進場訊號
在1跟2都是免不了的，等於被雙巴了
還好被巴完2次後再進的3號單，目前尚未出場
可以從 策略一帳上單 那張圖中發現，目前有$987左右的未實現獲利

2.美元/日元 USDJPY 則是上週最主要的獲利來源
編號1跟2，的進場點，可以跟下圖做對照

可以看到最大額的獲利，1號
其實從6/30就進場了，波段單的特性就是這樣
有時候會讓人看到獲利，就好想平倉掉，入袋為安
但這時候就是真的要逆著人性，再hold一下
最後才能賺到整段的行情
接著 2號 也是小賺一波，3號 小賠，但訊號轉換後又平倉進新單
4號 則是目前持有的帳上單

波段單有時候一持有就是兩三個禮拜
這個狀況上週黃金XAUUSD平掉的獲利單，也是一樣的狀況

綠色1號，又是持有了好長一段時間
在持有兩個半禮拜後，上週四平掉
大家可以看的到，這張單並不是平倉在獲利最高的最低點
沒辦法，這就是依訊號進場的波段單，無可避免的特色
正所謂，沒辦法讓你從魚頭吃到魚尾
但有魚身體吃，不錯了，至少不亂猜頭也能吃的安穩一點
2號則是目前持倉單

最後，想檢討一下 澳幣 AUDUSD

大家可以看到，上週澳幣整個就是一路向北的走勢
也是我們最喜歡看到的走勢
但在一週檢討時，E哥自己一開始甚至沒留意到這張單
因為僅有$375塊的獲利
原因是，雖然找對了進場點
但澳幣依我對它過去行情的觀察
有加入固定點數的停利出場模式

所以雖然看起來很可惜 (若不是在半山腰停利，繼續持有現在少說多賺一倍)
但這也是無可避免的
因為選擇這樣的模式，就代表其他時候固定點數，就能幫我們落袋為安
而不是又從浮盈轉為虧損

若要採全訊號進出場的模式，則應該一開始在策略設計時就設定好
而不是今天看到少賺一波，就覺得可惜而改策略
要嘛就下次新的策略再採不同的方式
要嘛就要堅持本來的策略，定期檢討再決定是否要更改
雖然偶爾會覺得可惜，但投資人尤其是交易者，千萬不要朝三暮四啊
因為自已為的小聰明最後吃了虧，這種經驗我自己過去就經歷的太多了

今天就分享到這邊~ 每週外匯觀察+操作檢討 下週見囉

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PS. 在猶豫每週觀察跟操作檢討加在一起，會不會搞的太長？
　　分成兩篇會比較好讀嗎？若這部分有建議也歡迎回饋給我喔

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