6/4逐日操作心得-市場氣氛判讀(1)

量縮跳空小黑，破前低。

 

我的單子及操作計畫如下：

期貨中長線帳戶-

4/3跌破M頭頸線，尾盤放空1/3基本倉，6月期7746，6口。

4/12以-5價差單轉倉到5月，成本重新換算到5月期。

4/20破底，尾盤加碼1/3基本倉，5月期7498，6口。

4/25站回整理區低點，尾盤出場4/21的加碼單，5月期7544，虧損46點。

4/26以-16價差單轉倉到6月，成本重新換算。

5/11破底創新低，尾盤加碼1/3基本倉，6月期7350，6口。

5/16破底創新低，尾盤加碼1/3基本倉，6月期7243，6口。

5/17破底翻，尾盤減碼2/3基本倉，6月期7320，12口，減碼損失

((7350+7243)/2-7320)*2碼=47點。

 

目前持有6口，均價成本為7700-47=7653。

2010/1/1~2011/2/11PO文績效總結+28%（該帳戶總資金300萬，小資金操作法示範）

2011/2/12~2012/1/10PO文績效總結-9.97%（該帳戶總資金1300萬，大資金操作法示範）

2012/1/11至今，初始淨值1170萬，目前為1346.5萬(未含本次交易損益)

 

期貨短線帳戶-

空手。

2010年PO文績效總結為+48%。

2011年PO文績效總結為+5.8%。

2012年目前+10.09%。

 

選擇權買方帳戶-

空手。

2011年PO文績效總結為+34.4%。

2012年目前+3%。

 

股票指數型投資帳戶-

2012年暫賺6%。

 

閱文注意事項：https://www.wantgoo.com/7151/583

 

今天開低破7047，這個反彈又是紅棒一日行情，第一碼帳面上已賺800點，但碼數過少，還沒滾出暴利。

昨日說衡量風報比決定是否空單波破底，停損點為紅k站上7047，今日開很低，風險會在200點以上，離缺口支撐也約是200點，風險/報酬=1，不划算，我沒動，還是續等標準放空點。

 

這邊應讀者來信要求，講市場氣氛判讀。

市場氣氛與股市扯上關係，是來自於甘迺迪家族的小故事。

該故事的大意是:當原本不做股票的族群也在談論股市，代表股市已陷入狂熱，距離高點不遠。

 

而Richard Dennis也曾說過，他在場內交易時會觀察幾個在市場轉向時總是做錯邊的交易員，當這些人同時做一個方向時，對行情就有個底了。

 

以上兩件，再加上市場的八二法則，乍看之下會覺得輸家總是看錯行情。

這樣解釋對嗎?

 

邏輯上最顯而易見的繆誤是:

 

1.老甘迺迪只是靈光一閃，賣掉手中持股，他可沒放空，另者無法證明他此舉是否為隨機致富。

 

2.輸家賠錢的原因只是看錯行情嗎?

注意Richard Dennis，他觀察的是"市場轉向時總是做錯邊的交易員"

 

3.從此故事原出處的上下文來看，此兩人是否有其他的判斷依據?市場氣氛是否還要搭配其他東西來看?

 

要探討這些問題，要牽扯到:

a.歷史走勢及市場氣氛

b.大多數人賠錢的原因

c.用來判斷多頭勢中竭盡長黑的方法。

 

講到這，我忽然感到文思泉湧，迫不急待的想把所知的一股腦寫出來。

但是篇幅已長，讓我想到一但文章閱讀時間超過3分鐘就會讓人看不下去，也會誤解文章中要表達的意思。

為符合人性，我只好忍痛的寫下:待續