(2)波段單進場部位及槓桿設定

 國外盛行以停損點、可接受的最大的損失%數來反推進場部位。

 

以實際例子來解釋︰

 

 

圖中畫紅色箭頭處為技術面上的突破壓力買進點，收盤價在6881，壓力線約在6800的位置。

我一向是現貨收盤確認突破才進場，因此買進點就會在6880(取整數好計算)。

停損距離=6880(進場成本)-6800(停損點)=80點。

也就是一但觸發停損，一口小台會虧4000元。

 

大部分的大師都建議每次交易的停損資金比例不要超過2%，假若資金100萬的話就是單次不能虧超過2萬。

20000/4000=5，也就是這次交易只能進場5小口。

如此一來，一但停損就是虧2%。

這個2%可自由調整，心臟小的不喜歡資金波動大就可調更低，愛冒險的可調更高但別超過5%。

換句話說，這個數值對應的就是槓桿。

 

80點這停損距離是理想值，實際上可能跳空或是快市就會超過。

如果跳空160點呢，就會虧到4%，這當然很危險。

因此我會設個最低的下限，以台指來說通常是150點，也就是小於150點的都用150點來算。

以剛剛的例子來說就會變成:

 

150*50=7500，一口小台虧7500元。

但若跌破那80點的技術面停損距離一樣要出場，這200點只是因應突發狀況用的。

20000/7500=2.6，也就是只能進場2小口。

 

100萬只進2小口，等於50萬一口小台，指數6880的實際價值為6880*50=34萬。

槓桿不到1，很小，大家先別看不起這槓桿，之後用加碼放大槓桿滾上去，威力就會出來。

股票的計算方法也一樣，大家應可自行變通，我就不再舉例了。

 

會這樣操作是有理論依據的，波段單的特性是:

1.勝率低

2.留單時間長

3.趨勢會一路向上攀升

 

因此，先以較低的槓桿試單，直到搭上真正的趨勢列車後再開始放大槓桿一路加碼。

也就是根本不怕洗盤，即使被洗盤5次也才虧約10%。

剩下90%的資金在真正的趨勢來到時，輕而易舉就將錢賺回來。

就像我2010年9/3這次的期指波段單操作一樣，現在獲利也已40多%。

 

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。