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股票進出場SOP以及簡單選股技巧

 

 

【投資心法】

 

投資要長期穩定獲利，一定要先建立操作觀念，有了操作觀念之後才能夠利用技巧來穩定獲利，首先，重要的操作觀念就是要存活在市場上，要如何存活在市場上呢？關鍵就是在於風險控制以及順勢操作，風險控制（資金控管和停損）能將錯誤的損失降到較低，用較小的風險去爭取利潤，因此筆者認為操作最重要的精神就是順勢操作，嚴設停損，屏除掉人性的弱點，成為穩定獲利的少數人。

 

【投資規則】

 

『進場』

 

投資股票最多五檔，持有股票太多檔，會將資金分散而無法達到擴大獲利的效果。另一個原因則是，持股太多檔會將操作複雜化，操作複雜則獲利會離你遠去，任何操作都力求簡單！

 

首先，將資金分成五等份！

(例如共有3000萬，一檔股票最多買到600萬)

 

再來，每檔股票，資金每次進場都是三分之一！

（就是一次200萬，此舉就是避免太相信自己，資金控管，將損失降低）

 

設定加碼點1（突破均線壓力或前波大量區高點，至少要遠離成本5%以上），

以及加碼點2（突破均線壓力或前波大量區高點，至少要遠離成本10%以上），突破後或等量縮拉回不破前低點就各進場加碼三分之一！

 

『出場』

 

設立停損點為第一次進場價7%~10%(收盤跌破才成立)，之後出場點為加碼點回跌7%，或是高點回檔7%(可自行設定盤中或收盤跌破出場），或是搭配季線使用！獲利後的出場可以自行衡量自身風險來判斷，只是設定之後就要嚴格遵守，不可時常更改，時常更改的下場大多是虧錢，最後變成套牢，之後就被市場淘汰了！

 

【選股技巧】

 

基本面重要還是技術面重要？

由於股價的走勢永遠領先基本面，所以要以公開訊息獲利並不容易，除非能夠精準預測投資標的的產業前景，不過投資標的的公司體質還是最基本的參考，選定公司之後才以技術指標來決定進出場點，這樣投資才能較有勝算。技術指標通常是落後指標，建議不要過度使用複雜的圖表或數字，一般常見的技術指標已經夠用，要以簡單好用為原則。

 

成交量為重點所在，因為任何基本面、消息面、甚至是內線消息，終究會反應在個股的價量上面。

 

「重要的價量關係」

 

（1）週線的底部暴量，代表主力吃貨，準備拉昇該個股。

（2）高檔暴出大量，通常是近期高點所在，股價可能陷入整理，可以考慮逢高減碼。

（3）多頭市場：價漲量增；價跌量縮

          空頭市場：價跌量增；價漲量縮

 

所以確認多頭或空頭市場，找量增股票作多或作空。

 

以上點出了一個重點，就是成交量增加必定有所不尋常，因此筆者在尋找股票的時候會先挑出成交量增加的股票（以多頭為例）（這點可以利用玩股網中玩股俏秘書來搜尋量增股票），再過濾是否出現底部型態，筆者經驗是均線糾結之後的量增（配合均線翻揚）以及W底型態之後量增過W頸線，這兩個型態之後拉抬的機率較高，配合筆者只買賺錢的公司，換言之本益比越低越好，這點對公司股價有一定的幫助，但是要切記，進場之後停損點到了就是要出場，不要停損點到了就安慰自己股票殖利率高，而不停損，依照經驗來看，價差就會使本金大幅虧損，不論殖利率多高都沒有用，最後結果就是套牢然後被市場淘汰，因此再次強調，停損點到了就要停損；空頭市場可反推。

 

例如去年底開始飆漲的台郡也可從量價以及均線翻揚找出起漲點：

 

 

【融資融劵關係】

 

筆者在此介紹一些簡單的資劵關係，尤其大盤融資水位可以看出市場氣氛，例如融資2000億以下代表籌碼穩定，不過此點在金融海嘯之後有點改變，加上又有證所稅衝擊，融資大戶散戶比以前減少很多，所以最好要觀察融資減少或增加的幅度，來判斷籌碼穩定與否。例如大盤下殺5%，融資卻減少了10%，相對來看籌碼就是較為穩定，浮額較少，可考慮慢慢進場。

 

以下為一般資劵相對關係：

 

作多：1.資減劵增，股價漲

      2.資增劵增，股價漲

      3.資低檔，股價漲

作空：1.資增劵減，股價跌

      2.資減劵減，股價跌

      3.資高檔，股價跌

 

以上分享為筆者實際投資經驗，或許讀者會認為少了很多技術指標很不習慣，但是筆者前文有提到，所有技術指標都是落後指標，因此建議使用簡單的指標即可，例如KD、RSI、MACD等等，反而筆者建議要好好熟悉量價線型所呈現出來的型態，活用型態可使投資勝率提高，切記，買股票要買在安全的位階，而不是常常摸底攤平、套牢、離開市場。找到適合自己的投資策略，嚴格執行，最後，不要聽取太多報章新聞介紹的個股；共勉之…祝大家投資順利！

 

 

合格CSIA筆

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。