近期持續關注台灣加權指數的朋友，難免會有所感慨...
令人感慨的地方就是，台指期真的越來越貴!!
難道這也是一種通膨現象??
期交所最近一次調整保證金生效在9/27日收盤後，大台指的原始保證金已經突破30萬...
來到最低32.2萬/口。想當初大台指保證金才8萬多...
這個當初是多久前? 2018年10月15日前，大台指保證金83000元!
不比較並不會覺得誇張! 一比較竟然高出快4倍...
調高保證金當然是因為波動變大! 但是近期大盤波動大，很重要的關鍵因素在台積電~
尤其是千元以上的台積電，最小跳動為5元，每一跳對指數的影響約40點!
這也相對影響到，加權指數的日均波動幅度往上拉升!
波動大原則上對於指數價差交易，應該是波動越大越好做才對...
但是如果是操作單一個股(如外資與台積電)，讓波動度大增可能就不見得好做!!
這往往讓散戶朋友在台指期操作上很受傷...
例如9/27日散戶微台指多空比為38.85%，顯示散戶留倉偏多~
結果隔一交易日，9/30向下跳空摜破季線，下跌近600點(最後一盤壓低168點)
包括台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、廣達等權值股最後一盤下殺。
這顯示即使波動程度變大，未必一定容易在市場上賺錢!
像美國就很重視『窄基指數』，並在商品交易法規定：
若證券指數單一成分股占整體指數權重，連續3個月中，有超過45個交易日，會被歸納為窄基證券指數。
美國境內投資人，包括散戶、法人機構，不得交易窄基指數相關期貨。
對於交易指數期貨，多數人目的是想要賺取價差...
如今台指期的最低保證金32.2萬，其實已經逐步往小道瓊保證金進逼!
不過同樣是做當沖操作，小道瓊、微型小道瓊的環境確較為有利~
衡量商品好不好做? 我們常會觀察平均真實波幅ATR14與日K棒。
日K棒在道瓊指數，時常出現長紅K或長黑K。這代表行情出現單一方向機率高；
相反地，若是日K表現，時常伴隨十字K棒，這往往代表多空震盪。
另外做當沖交易，其實跳空缺口是賺不到的...
小道瓊當沖相較台指期當沖，日K較少有上下跳空缺口表現!
再來就是比較平均真實波幅ATR14，小道瓊指數日均波動幅度維持在400點之上...
重點在於穩定且無單一個股權重過大影響!
若比較9/30加權指數(ATR14=347.59)與大盤扣除台積電(ATR14=210.82)
其實權王台積電對大盤波動影響相當大!
以霍立海期當沖，最主要交易商品就是以小道瓊、微型小道瓊與大阪小日經為主...
你可以發現一個特點就是當沖勝率高，勝率85%以上逼近於9成。
而且是一口一口單進行當沖操作。以小道瓊當沖為例...
本金 30 萬台幣，獲利 6949 美金，
相當於一個月又 10 天，賺 72.7%。
由此可見霍立海期當沖方法，勝率穩定性相當高。
另外平均每筆損益為110.3美金，這可看出交易品質!
數字越高代表霍立丐式英雄戰法的賺錢效率越高!
對於剛接觸海期的朋友來說，可以從微型小道瓊期貨開始入門。
霍立海期當沖的特色，一是方法回歸K棒(化繁為簡)
另外霍立海期當沖，之所以能夠維持高勝率的原因...
在於重視『進場點』，進場點一旦選得好能解決交易大部分的困擾!
因為進場點往往決定風險的大小，出場點往往決定利潤的多少。
這就是為何海霍立期操作高勝率(近9成)，是丐式英雄戰法特色的主要原因。
若您近期也覺得，明明大盤波動有放大卻未必好做~不妨選擇對自己有利的市場!
今日文章比較平均真實波幅、日K狀態、窄基指數比較交易難度，希望對您有所幫助。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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