美股指數年底還有2大重頭戲?!別錯失獲利噴發的機會?!

9月份金融市場的重頭戲，在於美聯準會啟動降息循環...

一口氣降息2碼，且是4年來首度出現降息! 這也是最接近美國總統大選前的一次利率決策!

美宣布降息2碼過後，與利率敏感度高的美長債ETF反而呈現下跌~

如元大美債20年、國泰20年美債、富邦美債20年在9/19降息後呈現跌勢。

最主要仍舊是預期心理調整，也就是買預期、賣事實；

當降息幅度確定，反而之前預期降息卡位的部位，反向做獲利了結。

接下來關於第四季還有兩大重頭戲，一個方向偏多，另一個則是偏空。

首先第一大戲，較為偏多的就是美國總統大選：

美國歷屆總統大選訂在11月第一個星期二，2024年則在11/5日舉行投票。

2024美國總統大選在11/5(二)進行投票賀錦麗對陣川普。

原則上不論誰當選，對美股指數表現會以上漲居多，只是幅度上會有所不同。

賀錦麗維持拜登基建法案政策，預計9/25發表新經濟政策...

賀錦麗提倡減稅，包括恢復兒童稅收抵免增額、恢復勞動所得稅收抵免增額、終止小費課徵所得稅。

但是提高企業所得稅率，由21%提高至28%

因此增加企業獲利反倒是最主要關鍵，這與聯準會的Q4降息循環與刺激民間消費反倒是能夠搭配!

川普則是主張降息並調高關稅!

若以抗通膨角度來看，川普2.0不僅讓高關稅貿易戰回歸，力度恐勝從前...

高關稅反映在美國進口物價向上攀升，若進口品不可替代恐讓物價上升；

高關稅再加上降息，對於美聯準會持續抗通膨來說，容易倒退嚕走回頭路...

若川普當選對經濟衝擊影響相對較賀錦麗來的大。

另外一大重頭戲方向比較偏空，需特別小心美、日利差急遽收斂!

關於美日利差收斂，之前日本央行負利率階段，美國則是利率維持5.5%高檔不變。

因此國際資金則傾向借日圓(用接近0利率的低利)並投資美國高利金融商品，包括美債、甚至美股。

基本上可以鎖定利差約在5%之上! 如今美國降息但是日本升息，一來一回價差收斂。

如果您有印象，加權指數8/1日大漲442點，8/2日卻反向跳空崩跌1004點~

最主要預期心理反映美日利差收斂，當時候還是單向，還不是雙向...

也就是日央BOJ在7/31(三)升息15基點，8/1(四)美聯準會利率不變，但預計9月降息1碼。

若以日央在2024年3月結束負利率轉為升息步調，其節奏約3個月做調整~

預計日央下一次較有可能變動，則是在12/19(四)

以群益證券舉辦的2024年第四季投資展望說明會，整理美國FOMC利率點陣圖為例。

9月19美聯準會降息2碼後，預計還有2碼~2.5碼的降息空間。

美接下來2次利率決策，分別在11/7(四)與12/19(四)

不過值得留意的是，12/19日的那次利率決策會議...

當天美聯準會宣布降息，時間在凌晨2點半；日本央行利率決策時間約在11點。

也就是美國與日本都在同一天宣布利率動向...

若美國9月降息2碼後，11/7、12/19日各降1碼，則已經累降4碼(1碼=0.25%，1基點=0.01%)

日本若是宣布升息，則美日利差則是急遽收斂! 

也就是套利空間縮小，這就容易賣美元部位並償還日元。

再加上12/20日是季月第三個星期五，也就是四巫日結算。

那次結算是美國聖誕假期到新年假期前的結算動作! 

四巫日結算原本波動就容易增大，四巫日之前又是美日央行同日宣布利率。

因此美日利差急遽收斂，反而必須留意12/19日的大行情。

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