【獵浪實驗室】 型態分享：玉山北峰

國際股市持續創高，陸股的底部噴出行情更是驚人，加上年底作帳行情，目前市場一片樂觀，大盤將要踏上玉山北峰頂，市場喊多聲震天，筆者做單一向故意忽略消息面，此次進場前也該綜觀一下利多概況：「13檔年底作帳股，發威」「大昌投顧：本周台股高點攻堅9400」,「【美股盤後】經濟利多 創高」「陸股再爆天量 滬股登44月新高」。

 

利空大概只有：「鋪路升息 Fed官員要調政策聲明」

 

綜合局勢來看，多方4比空方1，論壇上也是一面倒喊多，似乎加入多方贏面大。但如果歷史的規律(訊號)告訴你該做空，你會為了眼前這些消息而放棄嗎？

 

會不會這次的局勢很特別所以訊號會失靈？

 

回答上面的問題之前，請先考慮這個問題：「停損1次和系統失靈相比，誰比較嚴重？」

 

交易系統本身就有勝敗率的問題，那是由系統本身來承擔，該吐的錢就要進場吐，但是你不會因此而損失原本會賺到的波段，如果干預系統的運作，變成一個主觀交易者，結局就是更快從市場畢業！筆者從12/5發表空方訊號以來，面對利多氛圍，立場始終不變的原因在此。

 

此次登完玉山北峰，就該下山了～

 

 

【技術分析】
12/5分享訊號文中，獵浪系統出現的空方型態訊號有3個，其中一個是週線級的空方中繼型態：「上升楔型」，此型態在網路上很多說明，筆者不在此贅述。值得注意的是，台股控盤非常熱愛用此型態，打底做頭都頻繁出現此形態，控盤熱愛他原因在於每次都能用小區間一邊殺多再軋空，一邊溫水煮青蛙慢慢小浪爬升，等到市場一片偏多時一次收網下殺，讓外強中乾的市場原貌現形。

 

搜尋系統中加權歷史資料，符合空頭打底階段中的上升楔型共有12次，滿足空頭跌幅殺到起漲腳底的有9次(75%)，2次殺一半回升(199110、199209殺了2XXp卡住後回升)，1次空頭失敗在1993年11月，遭多方突圍，但現在浪階不同，筆者認為被多方突圍的機率極低。(PS：本文分析範圍不包含上升長浪的頭部上升楔型)

 

 

看看現在(2014/12)的上升楔型，進行第5小浪中，保守估計走粉紅線(準備被軋)，但高機率走藍線。

 

知己知彼，百戰不殆，空軍來了解一下多方用什麼方法把1993/11上升楔型突圍（也是24年加權歷史上唯一的一次），一般上升楔型只會做2段區間盤整，然後收網下殺，可是當時竟然在第2次盤整後，出現巨量紅K突破(成交量大幅超過20mv)，隨後進入主升浪軋上火星。

根據此經驗，現階段空方需警戒今明2日(12/8-9)出現巨量(大幅超過20mv)的紅K，萬一發生的話，空方解圍的方式是利用圖中紅色區間壓回時出脫空單...但是當時大盤已經過半年的築底，所以有衝主升段的條件，以目前的浪階來看本型態，空方成功率非常高，搶反彈的持股人應趁高減碼才能避免受傷。

 

【中長波浪訊號】
潛波：混沌初創、潛龍困水
盤整區短線特性：非多即空、黑白分明，短線未能有效突破區間，多單出場後，偏空操作日k級小波段。

 

【短線操作訊號】
型態、指標翻空賣出：12/5賣出9210，今天如過9250再加空1碼。

基本滿足點：加權9034
形態滿足點：加權8828-8773
停損計畫A策略勝率：76%
停損計畫A策略波動勝率(先軋後殺)：12%
停損計畫A停損敗率：12%

 

【出場策略及資金計畫】
停損計畫A：加權巨量軋觸加權9300
停損計畫B：軋觸加權9380
砍倉計畫：7交易日內仍未達基本滿足點則砍倉
計畫損出資金比：A計畫12%，B計畫30%

 

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。