台指選擇權盤後－電子回神金融領漲站回8000
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回推台指期約正價差6點
金融期八月會減14.29點，7/19國泰金已扣2.31點 推估金融期實質仍為正價差
各類期貨契約除權息點數影響
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其它數據對可照
7/22 盤後數據 外資現貨小買 期權短線偏多；自營商看不跌
8月台指期週一上漲65點收在8022 點。價差方面，四大期指皆為逆價差。台指期逆價差83.45點，電子期逆價差3.77點，金融期逆價差9.69點，摩台期逆價差0.46點。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場空單回補1486口，淨空單降至1779口，特定法人空單回補5262口，轉為淨多單至658口。三大法人於期貨市場空單回補3414口，轉為淨多單至1568口，外資期貨空單回補4338口，淨空單降至576口，顯示法人對後勢持中性看法。
期貨走勢方面，經過了前一交易日的重挫後，台指期週一小紅開出，電子類股鴻家軍表現亮眼，前日跌深的大立光與TPK也都收於平盤之上，但本日主要領漲功臣為金融類股，其中國泰金在上週貼息下本週隨即出現了2%以上的漲勢帶領金融期整體上漲了1.39%。由籌碼面來觀察，五大十特與三大法人均由賣轉買，空方力道略略休息，但需留意上方季線反壓是否能轉壓為支撐，這需觀察成交量能是否能有效放大而定，操作上轉為站上季線前不作多偏空操作為宜並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，8月份買權集中在8300 點，賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權未平倉量大量區在8300 點，而賣權大量區則在7600 點。全月份未平倉量put/call ratio 由1降至0.99，買權平均隱含波動率由12.98%降至12.60%，賣權平均隱含波動率由15.59%降至15.44%，買賣權同降，操作上建議在7800與8200建立買進勒式操作因應。
小叮嚀：任何操作請先學會出場再進場，並建議有正確觀念再進行投資
不會停損者，切勿進場
可參考小夫的理財小觀念：
老板與員工理論、種菜理論、似是而非的逢低加碼、第二事業的心態
投資機率學、拋開損益不預設
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
