之前三篇, 說了: 穩賺不賠, 賠大賠小 與 如何停損.
稍有常識的人都知道, 在金融交易中 "穩賺不賠", 幾乎是不可能的. 因為交易是 機率問題, 是機率就很難有百分之百, 更何況平常的交易者, 勝率只有近五成.
現在再來談談, 大家最感興趣的話題 - "大賺小賠"
在實際的交易中, 大賠跟小賠是互斥的,
大賺跟小賺是互斥的,
賺跟賠是互斥的.
怎麼說 "大賠跟小賠是互斥的" 呢? 若大大肯於賠 20 點 (小賠) 時停損, 那你就不會賠 50 點 (大賠).
怎麼說 "大賺跟小賺是互斥的" 呢? 若大大不於賺 20 點 (小賺) 時就出場, 那你有可能賺 50 點 (大賺).
再來 "賺跟賠是互斥的", 不是賺就是賠, 不是賠就是賺. 這個大家都知道, 而且大家只想知道, 如何能 "穩賺不賠". 但這個是千古難題, 恐怕無人能解.
既然, 交易有賺有賠, 那我們可有方法 "大賺小賠"? 大大不妨參考, 敝人以下的做法:
P (獲利) = N (部位) * DeltaP (獲利點數)
L (虧損) = N' (部位) * DeltaL (虧損點數)
先談 L (虧損) 的兩個變數 : N' (部位) 及 DeltaL (虧損點數)
虧損要小, 此兩個變數 : N' (部位) 及 DeltaL (虧損點數), 要愈小愈好. 若兩個同時可小, 更佳!
先談最簡單的: DeltaL (虧損點數), 如何使其愈小愈好? 這就牽涉到個人的交易邏輯與方法, 可以很複雜. 然若, 大大肯用 "停損", 則一切都將變得很簡單. 因為交易, 不可避免賠錢, 但有停損, 所以損失控制在可接受範圍. 而 "部位" , 則是由總資金來決定. 這部分屬資金管理泛疇, 以後專文再談. 先簡化以 兩口 入市, 並且秉持 "賠錢減碼" , 這個原則, 則大大的虧損就可以變小很多.
用實例來說明: 2口入市, 虧損 10 點減碼 , 停損設 20點.
當DeltaL (虧損點數)為 10 點時, 大大賠錢減碼, 出場一口, 賠10 點.
手上尚留一口, 若後來往大大預定方向走可能會賺錢; 若後來往相反方向走, 觸及停損, 則出場, 再賠 20點. 此批共交易 2 口, 賠 30 (-10 + (-20)) 點.
再談 P (獲利) 的兩個變數 : N (部位) 及 DeltaP (獲利點數)
獲利要大, 此兩個變數 : N (部位) 及 DeltaP (獲利點數), 要愈大愈好. 若兩個同時可大, 更佳!
獲利已經有點難了, 還要將他們極大化, 是蠻難的. 無論如何還是得一一克服.
先談: DeltaP (獲利點數), 如何使其愈大愈好? 這個很複雜, 敝人用 "移動停利", 讓獲利儘量擴大, 以後會專文講這部分.
而 "部位" 則是採 "賺錢加碼 賠錢減碼", 這個原則來決定部位的大小, 則一切將變得很簡單.
先簡化以兩口入市, 並且秉持 "賺錢加碼 賠錢減碼", "移動停利", 則大大的獲利, 就可變大很多.
用實例來說明: 2口入市, 獲利 10 點加碼 , 獲利 20 點, 則向上移動停利 10點 (做多時).
當DeltaP (獲利點數)為10 點 時, 大大賺錢加碼, 買進一口, 此時共有三口於手中, 尚未有賺賠.
若後來往大大預期的方向走, 再獲利10 點, 賺錢加碼, 再買進一口, 此時已獲利 20 點, 則向上移動停利 10點. 手中共有四口, 尚未有賺賠. 若後來再往預定方向走, 則依此類推; 若後來往相反方向走, 觸及移動停利, 則全部出場. 此時你的 N(部位) = 4 且 DeltaP (獲利點數) = 10, 總共獲利 40 點.
因停損前有減碼, 已小賠出場一些, 只剩極小的部位. 再賠, 也比較少. 所以即使有趨勢但做錯, 也會出清剩餘部位, 停損出場.
因為 "賠錢減碼", 賠兩, 三次, 手中已因減碼而無部位了. 再加上 "停損", 看錯趨勢, 你不會賠很多. 這不就是大大要的 "小賠" 嗎?
但獲利部分, 則大大的不同. 若看對趨勢, 做對方向, 則 "賺錢加碼", 手上部位愈來愈多. 再加上"移動停利", 獲利擴大. 在此 "大 x 大" 的乘數效應之下, 獲利可極大化. 這不就是大大要的 "大賺" 嗎?
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祝交易賺大錢!
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