迷思之四 - 市 (勢) 場

以敝人的交易邏輯: 慢一點進場賺, 留一點給別人賺. 一個上升的波, 從低點往上十數點, 才會進場做多; 在最高點的時候, 做移動停利, 所以向下數十點才會出場. 如此一來一往, 一個大於 40 點的上升波, 敝人大概只能吃到三分之一; 下降波, 若做對方向放空, 亦是如此. 波動愈大, 獲利愈大.

台指期的波動, 大概有五種:

這裡以 13 點進場與 13 點移動停利為例:

I. 30 點 以上的轉折 - 假設 50 點 (10000 - 10050), 照道理, 獲利機率較高.

進場買多 -10013

移動停利 +10037 (= 10050 - 13), 獲利 24 點.

II. 30 點附近的轉折 - 假設 30 點 (10000 - 10030), 大概會小賺.

進場買多 -10013

移動停利 +10017 (= 10030 - 13), 獲利 4 點.

III. 30 點以下的轉折 - 假設 20 點 (10000 - 10020), 大概會小賠.

進場買多 -10013

移動停利 +10007 (= 10020 - 13), 虧損 6 點.

IV. 15 點的轉折 - 假設 15 點 (10000 - 10015), 虧損會稍大.

進場買多 -10013

移動停利 +10002 ( = 10015 - 13), 虧損 11 點.

V. 13 點以下的轉折 - 假設12 點 (10000 - 10012)

無緣做多, 不進場.

所以, 若在 14 ~ 28 之間的上升後轉折或下降後轉折, 不管你做多或做空, 要賺錢很困難.

同理, 若用 20 點進場與 20 點移動停利, 它的區間與轉折亦會跟著變動.

一日的線圖, 就是由這些上上下下的轉折線圖, 串連而成.

通常, 振盪大, 轉折線少 (趨勢盤), 較易獲利. 請參考下圖 - 台指期 2017/11/22 5分K.

該日振幅 70 (10807 - 10877)點, 由 11 根轉折(15, 29, 22, 17, 65, 37, 27, 59, 28, 19) 組成. 其中 15, 22, 17, 19, 為無效轉折, 没有交易的機會; 29, 27, 28 三個轉折, 可能小賺小賠; 65, 37, 59 應可賺到 60 ( = (65+37+59)/3)點左右.

振盪小, 轉折線多 (盤整盤), 較易虧損. 請參考下圖 - 台指期 2017/11/23 5分K.

該日振幅僅有 47 (10810 - 10857)點, 由 11 根轉折(17, 21, 17, 25, 34, 13, 21, 14, 19, 15, 14) 組成. 其中 17, 21, 17, 13, 21, 14, 19, 15, 14 為無效轉折, 没有交易的機會; 25, 34 二個轉折, 可能小賺小賠. 該日有近九成是 無效轉折, 若大大能不交易, 便有守紀律, 虧損應不大.

單一根 K線, 已經有點講不清了. 若再連上前一根與後一根 K線, 那就更讓你眼花潦亂. 這還没含指標, 型態, 籌碼, 若加上, 那不複雜千倍. 有些高手老師, 更是創立了 十八招, 三十六式等, 教你見招拆式, 繁不勝煩. 當沖, 很多的進出要在 20秒之內決定. 若你腦袋內, 要裝如此多的招式, 然後要在極短的時間內做選擇, 那不讓你 三年內老了十歲. 得不償失.

敝人的交易邏輯很簡單: 裸K, 過高破低, 順勢交易, 乖離, 再加上至關重要但簡單的資金管理與紀律而已, 外加你必须要專注與投入, 如此而已. 技術分析僅是把它當做輔助工具罷了. 另外市場給你的, 你就拿, 不給你的, 你就不能要.

因為敝人是做機械化交易, 故五分線圖一出來, 看到高低點及大概的轉折, 10秒鐘之內, 就可以預估一天的賺賠. 這是事後看的, 但是它是照著敝人的邏輯及盤勢的高低轉折, 所以一目了然, 一下子就知道大概的賺賠. 當然在做真正交易的時候, 圖的右邊是看不到的, 但是你的邏輯一致, 進出方法不變, 照道理, 結果是不會差很多的.

大大參考一下下面的 5分K線圖 :

左邊的是 2017/11/07, 圖一出現, 敝人看到, 日振幅 47 (10763 ~ 10810)點, 有9 個轉折, 除中間和最後一個是近 30 點的轉折, 其它的均是無效轉折, 故最後交易結果應該是小賺小賠, 所以判斷在 +- 8 點之間; 右邊的是 2017/11/08, 當日振幅為超低的 27 (10782 ~ 10809)點, 有 14 個可笑的轉折, 應該没有什麼交易機會. 但其中有兩個 二十幾點的波, 會讓你各賠近 十點, 所以整日下來, 應賠差不多 22點.

下圖左為 2017/11/03, 右為 2017/11/06.

左邊 2017/11/03, 振幅 59 (10737 ~ 10796), 有兩個較大的波動, 各跌55 及 漲32, 可獲利近 25 點, 但其它的小轉折, 可能會讓你回吐 十幾點, 所以大概會以賺近 15點做收. 右邊 2017/11/06,  振幅 81 (10734 ~ 10815), 有三個較大的波動, 各漲 30, 跌70 及 再跌 30, 可獲利近 40 點, 但中間的反彈與最後的緩步上升, 可能會使你小輸數十點, 所以大概會以賺近 30 點做收.

敝人曾說過, 敝人的賺賠有 30% 是由盤勢所決定的. 若日振幅大, 波動亦大的話, 獲利將變大; 若日振幅小, 波動小, 每波 二, 三十點便轉折, 如此多次轉折反覆, 停損次數將會増加, 若無確切嚴格的資金管理 (日停損), 將會產生極大的虧損, 交易人不可不慎.

敝人沒有辦法左右盤勢, 只能順勢而為, 趨勢盤, 抓對方向, 大賺小賠; 盤整盤, 嚴守資金管理與紀律, 停損停利, 小賺小賠. 綜合市場, 其勢八成盤整, 小賺小賠; 二成趨勢, 大賺小賠, 把握自己能掌控的, 其它不可控的, 便交由老天來決吧!

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祝交易賺大錢!

 

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