之前文章, 曾略述過敝人的交易心法 - 他 (TA) 媽 (MM, 50%) 的 (DP) 市(33%) 專 加
今天詳談第一條 - 他, Technical Analysis, 即技術分析.
市場上大多數投資分析, 無論是基本分析、技術分析、市場分析、財務分析、心理分析, 任何一家, 都可以從千百張圖表中找到數張表述自己最優的圖表, 以自圓其說, 但沒有任何一家可以保證穩賺不賠, 技術分析也是. 因為投資市場裡, 唯一可以確定的事情, 就是市場是不確定的.
所有老師都強調一句話, 那就是低買高賣, 順勢而為. 但能夠全然做到這一點的人, 恐怕還沒有多少. 因為判斷那裡為高, 那裡是低, 趨勢方向為何, 是非常難的. 你可能偶而有做到過, 但你不可能常常做到. 你唯一能做的事情, 就是提高做對的次數. 技術分析的任何理論, 都可以幫你一點小忙, 但任何一種, 都不可能根本解決你的問題, 最終通常還是需要你的盤感, 運氣與學習, 提高勝率. 可是如果你經驗豐富, 恰好運氣也站在你這一邊時, 沒有那些理論, 你照樣可以贏.
在任何一個投資市場裏都不可能穩賺不賠, 特別是面對投機市場, 都有對的時候, 也都有不對的時候. 請看下面截圖.
此為 2017/08/15 ~ 17 5分K圖, 技術分析則是採用較簡單的 "收盤價漲過 MA20 則買入, 跌破則賣出". 大大若看到 8/15 ~ 16 的圖, 保證不會對此策略感興趣, 但若老師給你看 8/17 的圖, 你絕對說他很神. 這就是技術分析的死角, 他有適合的情勢, 也有不適合的. 此例應可能是此技術分析適用於趨勢盤 (8/17, 一筆, +85), 而盤整盤 (8/15 ~ 16, 十筆, -175) 會被双巴. 問題是, 沒有人知道圖的右邊會怎麼走?! 她千變萬化, 你看圖, 畫線, 預測, 她會上漲 (預測盤整盤或趨勢盤還比較難!). 孰料天災, 恐攻, 川普的胡言亂語, 卻使得她下跌. 你的技術分析這次可能失效, 下次預測她會上漲時, 你還用不用她呢?!
所謂的高手, 只不過是賺的次數比賠的次數多一點, 賺的比例比虧的比例高一點; 賠的時候, 跑得比較快一點. 技術分析就是幫你達成這些, 提高你的勝率. 如果再聽誰跟你說, 照他的方法, 可以穩賺不賠或勝率高於八成, 此人保證是騙子.
技術分析裡較常用的
. 指標 - 有 MA (移動平均線), KD (隨機指標), RSI (相對強弱指標), MACD (平滑異同移動平均線), CCI (般若指標) 等等. 假設研析過濾後, 選擇 4 項較能闡釋市場者. 另外有人說, 要選兩種以上, 成功率較高. 所以至少有 8 種選擇.
. 參數 - 這個範圍太大 (程式交易的mei角), 僅取原著標準, 有 1 種可選.
. 型態 - W, M, 旗型, 楔型, 壓力, 支撑 等等, 評估後, 有 4 種可選.
. K線圖 - K1, K3, K5, K15, K60, 日K, 週K, 月K. 評估後, 選擇 3 種.
. 大市/勢 - 趨勢/盤整, 順勢/逆勢, 複合, 評估後, 選擇 2 種.
這是經過敝人簡化的, 尚有 192 ( = 8 x 1 x 4 x 3 x 2 ) 組合. 大大可有時間一一去測試?!
敝人在玩股網每日進出點位參考的貼文所採用的技術分析為 -
上圖 : K15, K5, K1; MA 7/20/34/60,
K5 - 主圖, MA20看方向; K1 - M7做進出
2nd 圖: 成交量; MA 5/10/24,
上升趨勢, 拉回量縮是買點; 下降趨勢, 反彈出量是賣點.
跌破前波大量低點 -> 續跌; 漲過前波大量高點 -> 續漲
3rd 圖: KD(5,3,3),
確認方向, 判定趨勢,
下圖 : CCI(14/9)
抓轉折
個人建議:
1. 由自己的知識, 快速選擇十強, 淘汰留三甲, 或選擇某可證實有實戰且賺錢老師的方法, 回測, 模擬交易三個月, 擇最優者交易之. 若半年內不能獲利, 你的策略或技術分析可能有問題, 重新檢測, 尋找適合你自己的技術分析.
2. 莫尋聖杯 : 組合太多, 需先淘汰九成, 餘者回測, 勝率五成以上者留之. 再紙上模擬交易測之, 若得勝率六, 七成者, 擇高者, 一以貫之.
3. 初交易僅做單一方向, Ex: 上升趨勢做多; 若能穩定獲利, 再加下降趨勢做空, 最後再兩邊都做.
4. 是機率問題, 永遠有錯的時候, 做錯的時候怎麼辦? 很簡單, 就停損. 當然, 若你常常停損, 就表示你選的技術分析不適合, 應更換.
技術分析既是機率問题, 就必然會有不命中的時候, 而且還不低 (30 ~ 50%). 若可在 "看錯" 的時候, 發現得早, 修正錯誤, 停損甚或反手, 你就不會大賠, 這就奠定了 "不(大)輸", 被抬出場的機會, 就會少很多.
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祝交易賺大錢!
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
