我已通知道友們，開紅盤時，我將把我的期銅的資產占比，調整為占股市資產的5%。為何?
因為，歷史不會重演，但何其相似。過去，貴金屬的飆漲，金先行，銀其次，銅最後，而且，銀的漲幅最大，銅最小，而這次，金、銀的驚奇之旅，大家都已看見，銅，從25年4月開始起漲至今，已漲60%，且創新高，就目前的電力、AI需求，應該是還有讓其上漲的潛力，但我無法預測其幅度。所以，當我們發現有更好的選擇時，就應該去做調整。
那，我們收回的資金要買甚麼呢?我是建議，凡甲或0050。
凡甲，AI高功率連接器的營收占比，已超過50%，而原先的車用連接器占比，已退至35%，雖然，公司說明，這些高功率連接器，無法確定是否被用在AI機櫃上，但來拿這些連接器的，都是出AI機櫃的大廠。因此，可以預期，今年的營收應該還是可以成長。26年1月的營收，又比去年成長50%，以去年的業績預估，今年應該有配息18元的實力，那明年維持現況或再增加，那還是可期的。所以，以目前低於300元的股價，6%的殖利率，公司營收還有30%的成長，這樣的公司，目前我只追蹤到這一家。因此，站在殖利率的基石上，我認為將期銅收回的資金再投入此股，是不錯的。而且，如果此股能站上300之上，那就會到另一個區間內，這是可期待的。
關於，0050與台積電，我個人是會選擇0050。因為，就台積電的殖利率來說，並不好，而且，公司為保持領先地位，必須一直投資新廠，這似乎是無止境，而量子技術，何時會威脅到這產業，這也沒得準。所以，我認為買台積電，是為賺未來的價差；但0050，所代表的是當代領頭產業，雖然，當指數下跌時，0050與台積電都會下跌，但我無法知道，下次的領頭產業，還會不會是半導體產業，但我知道，指數只要是漲，0050就會漲。因此，將資金駐於0050，是不錯的選擇。
讓我們將信仰煉化吧!
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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