最近公司要推出的海外選擇權商品，讓我們先來了解看看吧~
海外選擇權合約規格/最小跳動點一點多少/交易時間月份
商品名稱:小道瓊選擇權YMO
合約規格:5美元*指數
履約價間距:50點
最小跳動點:1點5美元
交易月份:4季月(3.6.9.12月)
台北交易時間:06:00~04:15
04:30~05:00
最後交易日:21:30收現金結算
商品名稱:小S&P選擇權ESO
合約規格:50美元*指數
履約價間距:5大點
最小跳動點:0.25點12.5美元
交易月份:4季月
台北交易時間:06:00~04:15
04:30~05:00
最後交易日:21:30收現金結算
商品名稱:歐元ECO
合約規格:125000歐元
履約價間距:50點
最小跳動點:0.01美分/歐元 12.5美元
交易月份:4季月
台北交易時間:06:00~04:15
04:30~05:00
商品名稱:日圓JYO
合約規格:12500000日圓
履約價間距:50點
最小跳動點:0.001美分/日圓 12.5美元
交易月份:2最近非寄月+4季月
台北交易時間:06:00~05:00
商品名稱:澳幣ADO
合約規格:100,000澳幣
履約價間距:50點
最小跳動點:0.01美分/澳幣 10美元
交易月份:2最近非寄月+4季月
台北交易時間:06:00~05:00
商品名稱:黃金GCO
合約規格:100盎司
履約價間距:5大點
最小跳動點:0.1美分/盎司 10美元
交易月份:20個歷月
台北交易時間:06:00~05:00
商品名稱:黃豆SO
合約規格:5000英斗
履約價間距:10大點
最小跳動點:1/8美分/英斗 6.25美元
交易月份:當月:~+期貨月份
台北交易時間:8:00~20:45
21:30~02:20
商品名稱:玉米
合約規格:5000英斗
履約價間距:5大點
最小跳動點:1/8美分/英斗 6.25美元
交易月份:當月:~+期貨月份
台北交易時間:8:00~20:45
21:30~02:20
商品名稱:小麥WO
合約規格:5000英斗
履約價間距:5大點
最小跳動點:1/8美分/英斗 6.25美元
交易月份:當月+期貨月份
台北交易時間:8:00~20:45
21:30~02:20
海外選擇權要特別注意的地方就是~
他是屬於美式選擇權: 到期前可履約
●買方在到期前都可提出履約要求
●賣方被指派因時間價值關係，通常在到期前兩三天才會發生，但不常發生
●客戶可聯繫所屬營業圓或交易室人員提出履約要求
履約方式
●選擇權部位提早履約或到期被指派成期貨部位
●以履約價的價位持有期貨部位
例如，買一口1300買權 就轉換為一口1300的黃金多單
●最後交易日到期收盤為價內
買方自動履約
賣方被指派(隔一營業日入帳戶)成期貨部位
buy call>>履約成 期貨買方
sell call>>指派成 期貨賣方
buy put>>履約成 期貨賣方
sell put>>指派成 期貨買方
履約(被指派)成哪一個月分的期貨部位呢?
最近月份!!
假設外匯選擇權7.8.9月合約到期就是轉成9月期貨合約
(外匯期貨合約:3.6.9.12月共4個月份)
海外選擇權買方注意!!
●海外選擇權如果到期 轉成期貨部位要有足夠的期貨保證金
如果沒有將會面臨強制平倉!!!(現金交割除外)
海外選擇權賣方注意!!
●價內選擇權賣方會因為買方履約而由交易所點名履約成期貨部位
●價外選擇權賣方因買方無權履約放置最後消滅
●例外狀況
由於美式選擇權買方有權於最後交易日盤中提前要求履約或最後交易日收盤時值型價內放棄
交易所是於收盤後才以隨機方式產生相對之賣方名單作業，
因此可能出現最後交易日收盤後，屬於價外賣方被要求履約或價內賣方被執行放棄之情形
而且賣方通常到最後交易日後台北時間次營業日約中午左右才會收到通知!!
賣方要注意這個風險~自負損益喔
●海外選擇權賣方保證金計算方式
賣方保證金:權利金市值+MAX(期貨原始保證金-價外值/2，原始保證金/2)
●履約手續費:海外選擇權履約被指派都要收取手續費
●目前僅提供Limit限價委託，不開放市價委託，最大委託口數10口
期貨李思儀
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
