散戶大躍進 - 利用期指搭配ETF留住獲利

這篇寫的是如何留住期指獲利? 適合正好快速賺到一筆錢的讀者

 
在找到一個很順的方法之後, 散戶在市場裡終於能夠賺到錢
但再把時間拉長, 你留住這些獲利了嗎?

不意外的是, 大部分人在期貨市場裡快速賺到的錢
其實就像中樂透一樣, 到頭來都留不住 !!
有這麼恐怖的事!?

把時間拉長十年來看, 誰能夠從此不作期貨? 就能有富足生活, 這才是真正的賺錢將才
否則只是期貨界裡的工匠, 懂得賺錢方法, 卻不懂賺錢的藝術,

到頭來不見得留住這些獲利

其實這件事也不難分析, 就把自己當作一個池塘
獲利是水, 進進出出, 只是開源節流的問題, 但好不容易賺的錢到底又流去哪了?
普遍看到的狀況有兩種

1. 小賺大賠, 好不容易累積了一筆不錯的獲利, 卻在一次重大失誤, 又賠了回去

2. 生活開銷也因此擴大, 結果其實自己賺得不如想像的多,
反而在小賠的過程中, 反而又降低了資本規模

第一個問題, 乍看只是如何避免大賠的問題, 但深入看進去,
我個人發現, 根本問題是發生在, 此人的資金一直待在同一個競技場內所引發的陷阱

前陣子的我, 其實也是在這個循環中, 人總是會貪心, 期貨會當沖, 就想再去練習作波段單
想再去精進自己的選擇權操作, 但同時進行多個不同規模的戰局中, 是否高估了自己的能力?
因此我在這幾個月, 漸漸有覺悟, 會賺錢, 也要會存錢
 

這句話聽起來很簡單, 可是當人一有錢, 而且發現自己很會賺
此時會不會想要擴大部位?
但往往就會遇到一次重大虧損,

這就像賭神用 500副牌摸玉戒指來噱到陳金成這隻老狐狸一樣
部位大的那次, 就是大賠的那一次, 原來我就是那隻被噱到的狐狸 Orz

 
後來我發現, 這個循環有一個關鍵, 很多人或許沒有發現
就是大多數人都並未真正認清自己的心智與能力到底能操作什麼規模的部位?
當擴大部位, 雖然虧損幅度和部位大小是線性的比例關係
但心中的恐懼與貪心可能不是線性,

正常人就是這樣, 操作兩口期貨賠 8000沒感覺, 忍得住,
但操作六口期貨賠 24000, 就耐不住性子了
明明只是按比例虧損, 但實體金額會讓人產生心魔, 因此會降低操作功力
這會讓自己更容易變成被噱到的老狐狸,
也就是一樣的方法, 隨著部位擴大, 會比較傾向小賺大賠

因此上述的推論, 就推導出如何留住錢才是真正成為賺錢將才的關鍵
這裡我終於想出了一個一舉兩得的方法, 同時解決問題一和問題二

 
就是期貨有賺就要懂得出金, 把它轉為買 0050 的備用基金,

這裡可以用我之前所寫的 蜘蛛網套利法 [收費文]
或者定價購買, 只買低於 50 的 0050

這裡的操作邏輯是這樣的,
利用期貨保證金交易的槓桿特性, 賺取快錢, 再把快錢抽出, 導入會自我賺錢的慢錢循環
因為快錢來得快去得快, 而且隨著操作規模擴大,
會更容易賠掉, 我們之所以愛期貨, 就是因為他賺錢快, 但其缺點是穩定性較差
反之, 慢錢有循環價格, 有逐年配息, 只要購入成本低, 終究可達到無本生意的最高境界
這才是能自我賺錢的真正方法, 時間拉長會大賺, 但就是要很有耐心
這能讓人想都不用想, 動都不需動, 穩定是優點
錢就在自己滾錢的循環, 但這個慢錢方法問題就是很慢, 讓人沒耐心,
標的選 ETF, 而不選個股, 主要還是因為其具有統計與穩定特性

因此, 建立期貨操作系統, 把所賺快錢出金, 導入自我賺錢的慢錢系統
一來避免自己無限放大自己的操作規模, 太高估自己, 成為被噱到的老狐狸, 解決了問題一
二來此錢自己會賺錢, 且自有目的, 因此不會進入奢華人生, 解決了問題二

固定操作規模, 利用現金流觀念, 才是真正用到金錢的槓桿
我才剛開始這樣做, 期許自己在幾年後, 不用再靠期貨賺錢, 錢也能滾滾而來

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警語 : 以上文章不具任何建議, 僅為個人操作觀察日記記錄, 祝各位操作順利, 一定大賺!

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。