云辰2390

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云辰(2390)現金流量分析

流速動比率

流動比

公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。

速動比

公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。

現金流量分析

營業現金流對流動負債比

季報公式:單季營業現金流 / 單季流動負債
年報公式:全年營業現金流 / 期末流動負債
營業現金流對流動負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高, 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。

營業現金流對負債比

季報公式:單季營業現金流 / 單季負債
年報公式:全年營業現金流 / 期末負債
營業現金流對總負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高, 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低。

現金流量分析
年度/季別 營業現金對流動負債比% 營業現金對負債比% 季收盤價
2019Q2 -3.09 -2.75 12
2019Q1 -7.93 -6.84 11.75
2018Q4 -1.11 -0.98 10.85
2018Q3 -4.91 -4.23 13.45
2018Q2 0.15 0.12 10.2
2018Q1 -14.78 -12.51 11.55
2017Q4 -1.13 -0.96 11.8
2017Q3 -0.44 -0.4 12
2017Q2 -6.34 -5.61 14.2
2017Q1 -17.89 -15.28 15.7
2016Q4 -1.05 -0.9 17.1
2016Q3 -4.01 -3.41 18.05
2016Q2 -4.47 -4.1 20.2
2016Q1 -25.76 -23.31 20.85
2015Q4 -2.34 -2.15 21.15
2015Q3 -8.75 -7.08 22.65
2015Q2 1.63 1.21 23.4
2015Q1 -13.31 -9.64 33.8
2014Q4 12.22 8.73 37.8
2014Q3 7.44 6.23 36.25
2014Q2 -8.65 -7.61 53.6
2014Q1 1.28 1.1 24.1
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元大-豐原 +52 新光 -60
元大-鹿港 +21 永豐金-豐原 -20
統一-內湖 +20 大昌 -15
凱基-台北 +18 瑞士信貸 -13
新加坡商瑞銀 +18 凱基-豐中 -12
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
其它電子 ▲1.55 資訊服務 ▲0.03
電子 --0.00 現股當沖 ▼-0.03
軟體業 ▼-0.13 發光二極體(LED) ▼-0.17
消費性電子 ▼-0.26

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致茂 149 ▲2 1.36% 1,855,000
帆宣 49.25 ▲0.55 1.13% 219,000
可成 256.5 ▲2 0.79% 6,216,000
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中保 86.6 ▼-0.4 -0.46% 213
奇偶 33.1 ▼-0.2 -0.60% 1,018
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
10/16 29 0 0 29
10/15 -98 0 0 -98
10/14 -90 0 12 -78
10/09 -105 0 0 -105
10/08 -136 0 -13 -149
10/07 -70 0 -4 -74
10/04 -113 0 0 -113
10/03 -110 0 0 -110
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-125 17,229 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 348 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.38 -0.81
營業毛利率 20.23% 17.42%
營業利益率 -22.65% -21.16%
稅前純益率 -23.67% -22.72%
累計營收 47 67
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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