茂順9942

上市 其他▼-0.24%
74.50 ▼0.20 -0.27%
  • 開盤74.7
  • 最高74.7
  • 最低74.2
  • 昨收74.7
  • 成交量(張)44
  • 市值(億)62
  • 股淨比2
  • 本益比13.55
  • 偏多比9
  • 價量分數6
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線2.04(2.82%)

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茂順(9942)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 159,155 -116,301 55,703 42,854 98,557
2018Q4 217,947 -119,013 -90,000 98,934 8,934
2018Q3 142,172 -64,244 -229,277 77,928 -151,349
2018Q2 78,584 -76,872 -1,214 1,712 498
2018Q1 174,052 -77,647 -75,836 96,405 20,569
2017Q4 132,604 -21,773 -55,878 110,831 54,953
2017Q3 134,860 -63,048 -213,931 71,812 -142,119
2017Q2 57,516 -75,410 23,000 -17,894 5,106
2017Q1 236,250 -17,133 -60,000 219,117 159,117
2016Q4 217,762 -34,813 -104,508 182,949 78,441
2016Q3 74,025 -31,608 -250,445 42,417 -208,028
2016Q2 139,280 -28,148 2,000 111,132 113,132
2016Q1 199,921 -30,689 -75,131 169,232 94,101
2015Q4 206,867 19,824 -94,171 226,691 132,520
2015Q3 8,100 -11,336 -186,062 -3,236 -189,298
2015Q2 77,930 -66,634 -27 11,296 11,269
2015Q1 97,468 -24,934 -6,791 72,534 65,743
2014Q4 83,168 -106,435 -5,969 -23,267 -29,236
2014Q3 95,136 -35,233 -422,862 59,903 -362,959
2014Q2 152,599 -24,317 -6,358 128,282 121,924
2014Q1 129,474 -37,702 -6,560 91,772 85,212
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
富邦-員林 +6 新加坡商瑞銀 -9
致和-東門 +5 東方匯理 -8
彰銀-台中 +3 元大-大雅民興 -6
合庫-高雄 +2 群益金鼎-海山 -5
第一金-員林 +2 玉山-大里 -3

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
其他 ▲0.61 現股當沖 ▼-0.23

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康那香 11 ▲0.45 4.27% 1,214,000
櫻花 48 ▲1.75 3.78% 1,242,000
基勝-KY 41.2 ▲1.2 3.00% 12,000
台數科 108.5 ▲2.5 2.36% 52,000
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三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/18 -16 0 0 -16
07/17 -6 0 -2 -8
07/16 15 0 -3 12
07/15 11 0 -1 10
07/12 8 0 -6 2
07/11 -2 0 -20 -22
07/10 -11 0 0 -11
07/09 -9 0 0 -9
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
4 450 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.16 5.28
營業毛利率 33.97% 34.34%
營業利益率 17.95% 20.27%
稅前純益率 18.29% 21.04%
累計營收 150 322
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 4.20 4.20

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