新海9926

上市 油電燃氣▲0.03%
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新海(9926)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 182,983 -132,057 1,147 50,926 52,073
2018Q4 182,584 -128,054 1,397 54,530 55,927
2018Q3 154,422 71,842 -286,619 226,264 -60,355
2018Q2 271,384 -182,528 1,680 88,856 90,536
2018Q1 174,312 -386,618 945 -212,306 -211,361
2017Q4 230,088 -262,797 927 -32,709 -31,782
2017Q3 239,539 -91,582 -285,668 147,957 -137,711
2017Q2 186,701 148,155 1,458 334,856 336,314
2017Q1 103,459 -181,448 1,111 -77,989 -76,878
2016Q4 172,129 -628,540 1,732 -456,411 -454,679
2016Q3 135,093 -97,423 -224,433 37,670 -186,763
2016Q2 287,385 154,990 1,639 442,375 444,014
2016Q1 106,973 -140,427 567 -33,454 -32,887
2015Q4 225,302 -283,997 1,038 -58,695 -57,657
2015Q3 136,354 -137,677 -198,380 -1,323 -199,703
2015Q2 199,568 -399,705 1,422 -200,137 -198,715
2015Q1 104,565 -82,487 676 22,078 22,754
2014Q4 364,801 -87,808 513 276,993 277,506
2014Q3 190,241 -125,476 -190,583 64,765 -125,818
2014Q2 264,620 -99,413 4,870 165,207 170,077
2014Q1 48,497 -84,735 771 -36,238 -35,467
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
大昌-新竹 +0 永豐金-忠孝 -0
元富-屏東 +0 元富-屏東 +0
永豐金-忠孝 -0 大昌-新竹 +0

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
新光 ▲0.49 油電燃氣 ▲0.39

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新纖 13.2 ▲0.1 0.76% 261,000
大台北 29.1 ▲0.05 0.17% 3,000
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三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
06/17 12 0 0 12
05/31 0 0 5 5
05/29 -4 0 0 -4
05/28 -2 0 0 -2
05/22 -2 0 0 -2
05/21 2 0 0 2
05/13 0 0 5 5
05/10 -1 0 0 -1
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 0 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.45 2.68
營業毛利率 18.88% 22.26%
營業利益率 13.32% 15.36%
稅前純益率 14.78% 17.44%
累計營收 112 228
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 1.50 1.60

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