台火9902

上市 其他▲0.16%
9.19 ▲0.01 0.11%
  • 開盤9.19
  • 最高9.21
  • 最低9.19
  • 昨收9.18
  • 成交量(張)16
  • 市值(億)9
  • 股淨比0.73
  • 本益比26.23
  • 偏多比3
  • 價量分數-10
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-0.54(-5.52%)

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台火(9902)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 -81,359 -4,809 49,147 -86,168 -37,021
2019Q1 17,551 8,275 -3,739 25,826 22,087
2018Q4 -47,437 2,304 3,542 -45,133 -41,591
2018Q3 -2,862 3,532 292 670 962
2018Q2 5,614 -6,159 -860 -545 -1,405
2018Q1 3,506 131 -15,044 3,637 -11,407
2017Q4 -3,579 4,234 13,073 655 13,728
2017Q3 58,238 -25,583 -48,870 32,655 -16,215
2017Q2 980 -21,489 7,588 -20,509 -12,921
2017Q1 344 -688 -1,420 -344 -1,764
2016Q4 3,071 12,127 -1,577 15,198 13,621
2016Q3 2,549 11,090 -21,440 13,639 -7,801
2016Q2 -2,094 7,510 -720 5,416 4,696
2016Q1 -5,317 12,524 -610 7,207 6,597
2015Q4 10,505 8,866 -10,583 19,371 8,788
2015Q3 -13,655 11,002 -4,376 -2,653 -7,029
2015Q2 3,396 -18,394 13,279 -14,998 -1,719
2015Q1 44,027 52,854 -24,444 96,881 72,437
2014Q4 -22,208 18,526 4,132 -3,682 450
2014Q3 3,343 -14,739 22,463 -11,396 11,067
2014Q2 -16,754 17,869 1,697 1,115 2,812
2014Q1 5,533 -2,784 2,090 2,749 4,839
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元大-發財 +23 兆豐-南門 -10
國票-九鼎 +8 永豐金-板橋 -10
玉山-城中 +3 亞鑫豐 -5
群益金鼎-內湖 +3 元大-士林 -5
元富-板橋 +2 元大 -5

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
其他 ▲0.61 現股當沖 ▲0.60
資產概念 ▲0.38 資產股 ▲0.34
禁止QDII投資 ▲0.22

同類個股更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
鈺齊-KY 88.8 ▲1.6 1.83% 1,639,000
大豐電 37.65 ▲0.65 1.76% 147,000
中租-KY 125 ▲2 1.63% 914,000
裕融 111 ▲1.5 1.37% 158,000
欣巴巴 16.95 ▲0.2 1.19% 45,000
信義 32.2 ▲0.35 1.10% 179,000
相關個股
股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
特力 21.3 ▲0.1 0.47% 116
農林 15.6 0 0.00% 492
來思達 78.5 ▼-1 -1.26% 95
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
08/16 -2 0 -2 -4
08/15 -6 0 0 -6
08/14 -15 0 0 -15
08/13 -10 0 0 -10
08/08 -5 0 -5 -10
08/06 -1 0 0 -1
08/05 -7 0 5 -2
08/01 0 0 0 0
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-10 1,616 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.21 0.09
營業毛利率 6.43% 4.28%
營業利益率 -17.21% -24.12%
稅前純益率 47.50% 4.04%
累計營收 6 13
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 0.30 0.00

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