鈺齊-KY9802

上市 其他▼-0.24%
89.70 ▲1.10 1.24%
  • 開盤88.9
  • 最高89.8
  • 最低88.8
  • 昨收88.6
  • 成交量(張)456
  • 市值(億)151
  • 股淨比2.01
  • 本益比15.85
  • 偏多比7
  • 價量分數4
  • 發行權證(檔)19
  • 離季線5.25(6.22%)

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鈺齊-KY(9802)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 -276,067 -338,994 601,489 -615,061 -13,572
2019Q1 384,690 -445,422 122,281 -60,732 61,549
2018Q4 -480,470 648,177 -285,803 167,707 -118,096
2018Q3 997,344 -1,446,498 746,552 -449,154 297,398
2018Q2 -182,581 -109,922 452,081 -292,503 159,578
2018Q1 538,436 -181,890 -338,064 356,546 18,482
2017Q4 -76,061 -200,574 249,133 -276,635 -27,502
2017Q3 603,462 -174,815 -406,285 428,647 22,362
2017Q2 -247,449 -105,539 233,541 -352,988 -119,447
2017Q1 677,962 -212,873 -383,192 465,089 81,897
2016Q4 -105,344 -141,470 243,019 -246,814 -3,795
2016Q3 736,502 -132,966 -529,738 603,536 73,798
2016Q2 -218,822 -114,629 434,920 -333,451 101,469
2016Q1 820,950 -216,450 -254,951 604,500 349,549
2015Q4 8,110 -332,016 237,262 -323,906 -86,644
2015Q3 592,770 -192,956 -151,711 399,814 248,103
2015Q2 -71,604 -227,762 232,906 -299,366 -66,460
2015Q1 469,579 -323,819 -168,416 145,760 -22,656
2014Q4 -123,730 -148,626 165,721 -272,356 -106,635
2014Q3 139,641 -289,795 -148,766 -150,154 -298,920
2014Q2 139,135 -90,589 121,052 48,546 169,598
2014Q1 339,464 -235,134 -91,089 104,330 13,241
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
瑞士信貸 +88 康和 -22
台灣摩根士丹利 +32 宏遠-台中 -15
元富-中港 +25 元大-忠孝鼎富 -13
摩根大通 +22 宏遠 -12
美林 +15 致和-佳里 -12
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
其他 ▲0.61 NIKE ▲0.23
現股當沖 ▼-0.03 歐元貶值 ▼-0.07
運動鞋 ▼-0.25 越南設廠 ▼-0.31
權證
名稱 到期日 名稱 到期日
鈺齊富邦94購01 2020-04-15 鈺齊富邦94購01 2020-03-19
鈺齊凱基93購01 2020-03-11 鈺齊凱基93購01 2020-02-25
鈺齊凱基92購01 2020-02-06 鈺齊凱基92購01 2020-01-30
鈺齊中信91購01 2020-01-30 鈺齊中信91購01 2020-01-30
鈺齊群益91購01 2020-01-30 鈺齊群益91購01 2020-01-30
鈺齊永豐91購01 2020-01-15 鈺齊永豐91購01 2019-12-13
鈺齊群益8C購01 2019-12-09 鈺齊群益8C購01 2019-12-04

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波力-KY 57.8 ▲1.3 2.30% 93,000
威宏-KY 57.4 ▲0.8 1.41% 12,000
遠見 29.4 ▲0.4 1.38% 36,000
雷虎 11.1 ▲0.15 1.37% 575,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
09/23 153 0 -7 146
09/20 101 -168 4 -63
09/19 -620 -114 1 -733
09/18 107 0 -65 42
09/17 184 5 128 317
09/16 -279 0 -31 -310
09/12 -58 0 5 -53
09/11 -239 -1 -63 -303
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-44 2,330 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
-25 382 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 3.21 5.10
營業毛利率 18.17% 17.78%
營業利益率 9.53% 7.96%
稅前純益率 9.69% 8.61%
累計營收 847 1007
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 3.63 4.11

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