大地-KY8437

上櫃 其他▲0.12%
243.00 ▼0.50 -0.21%
  • 開盤243.5
  • 最高243.5
  • 最低243
  • 昨收243.5
  • 成交量(張)14
  • 市值(億)116
  • 股淨比4.62
  • 本益比18.76
  • 偏多比7
  • 價量分數-9
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-8.78(-3.49%)

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大地-KY(8437)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q3 184,681 -200,493 -11,373 -15,812 -27,185
2019Q2 194,849 -213,577 6,025 -18,728 -12,703
2019Q1 213,095 7,415 -26,079 220,510 194,431
2018Q4 173,330 -113,227 -9,208 60,103 50,895
2018Q3 136,670 -306,191 18,778 -169,521 -150,743
2018Q2 166,665 108,576 38,861 275,241 314,102
2018Q1 173,373 -153,701 -4,061 19,672 15,611
2017Q4 201,020 -58,074 -33,480 142,946 109,466
2017Q3 112,810 -98,395 -24,582 14,415 -10,167
2017Q2 157,335 -127,417 6,616 29,918 36,534
2017Q1 51,214 -33,879 30,530 17,335 47,865
2016Q4 178,116 -31,247 -22,996 146,869 123,873
2016Q3 39,660 -81,908 -126,716 -42,248 -168,964
2016Q2 112,861 -24,639 -63,829 88,222 24,393
2016Q1 22,011 -317,206 552,993 -295,195 257,798
2015Q4 145,328 -76,301 -69,644 69,027 -617
2015Q3 38,607 75,286 -68,998 113,893 44,895
2015Q2 56,195 -960 53,597 55,235 108,832
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
港商麥格理 +5 元富-文心 -5
元大-復北 +2 群益金鼎-館前 -5
日盛-板橋 +1 中國信託-高雄 -4
臺銀證-臺中 +1 合庫 - 彰化 -3
統一-永和 +1 大昌-新店 -2

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
其他 --0.00 現股當沖 ▼-0.03
傳產百元俱樂部 ▼-0.14 中國二胎化開放 ▼-0.16
補習教育 ▼-0.17

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旭源 12.85 ▲0.05 0.39% 31,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
11/21 -2 0 0 -2
11/20 2 -1 0 1
11/19 3 0 0 3
11/18 1 0 0 1
11/15 4 0 0 4
11/14 -1 0 0 -1
11/13 -3 0 0 -3
11/12 5 0 0 5
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-- -- --
融券變化 融券餘額 當沖率%
-- --
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 10.26 13.88
營業毛利率 84.90% 85.18%
營業利益率 69.95% 67.98%
稅前純益率 74.05% 71.50%
累計營收 92 97
無償配股率 250.00% 49.90%
現金股利 8.25 7.09

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