居易6216

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  • 最高27.9
  • 最低27.8
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  • 成交量(張)56
  • 市值(億)24
  • 股淨比1.6
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居易(6216)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q3 56,018 -103,294 13,609 -47,276 -33,667
2019Q2 55,264 -150,578 26,947 -95,314 -68,367
2019Q1 74,461 -269,289 0 -194,828 -194,828
2018Q4 -1,117 9,727 -170,527 8,610 -161,917
2018Q3 84,220 -176,692 8,745 -92,472 -83,727
2018Q2 81,062 15,448 20,022 96,510 116,532
2018Q1 16,589 87,320 0 103,909 103,909
2017Q4 53,102 33,501 0 86,603 86,603
2017Q3 15,334 52,013 -209,719 67,347 -142,372
2017Q2 -8,221 119,592 12,365 111,371 123,736
2017Q1 39,039 77,528 -31,023 116,567 85,544
2016Q4 192,200 -286,840 26,798 -94,640 -67,842
2016Q3 -61,396 83,653 -231,789 22,257 -209,532
2016Q2 92,723 15,414 33,983 108,137 142,120
2016Q1 74,783 -8,067 34,109 66,716 100,825
2015Q4 93,501 12,368 -15,286 105,869 90,583
2015Q3 69,155 -5,319 -195,685 63,836 -131,849
2015Q2 82,497 -51,704 64,496 30,793 95,289
2015Q1 45,847 365 1,036 46,212 47,248
2014Q4 -24,766 -1,089 273 -25,855 -25,582
2014Q3 -25,237 -637 -112,890 -25,874 -138,764
2014Q2 30,819 -224 11,697 30,595 42,292
2014Q1 88,502 64 10,182 88,566 98,748
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
永豐金-板橋 +26 凱基-中山 -30
永豐金-博愛 +10 群益金鼎-古亭 -10
台新-左楠 +3 元大-嘉義 -6
富邦-虎尾 +3 臺銀證-金山 -3
凱基-永和 +2 永豐敦北 -3
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
通信網路 ▲0.32 電子 --0.00
現股當沖 ▼-0.03 歐元貶值 ▼-0.07

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台揚 23.15 ▲0.45 1.98% 1,657,000
台通 16 ▲0.3 1.91% 822,000
星通 20.1 ▲0.35 1.77% 84,000
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中磊 76.9 ▼-0.2 -0.26% 1,119
明泰 22.7 ▼-0.15 -0.66% 1,159
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
11/13 0 0 2 2
11/11 -2 0 0 -2
11/08 2 0 0 2
11/07 -4 0 0 -4
11/06 1 0 1 2
10/31 -1 0 0 -1
10/24 -5 0 0 -5
10/23 0 0 -7 -7
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
3 460 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 0.91 2.28
營業毛利率 48.64% 50.05%
營業利益率 15.03% 20.47%
稅前純益率 19.08% 23.02%
累計營收 75 98
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 1.98 2.06

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