悠克6131

上市 光電▼-0.62%
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悠克(6131)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 454,106 56,414 -272,300 510,520 238,220
2018Q1 -482,633 -22,623 268,268 -505,256 -236,988
2017Q4 -427,523 725,522 81,239 297,999 379,238
2017Q3 -10,906 262,449 -250,000 251,543 1,543
2017Q2 -10,558 7,906 0 -2,652 -2,652
2017Q1 -11,316 6,193 0 -5,123 -5,123
2016Q4 -14,955 1,102 -100 -13,853 -13,953
2016Q3 -43,083 -19,684 96,322 -62,767 33,555
2016Q1 -56,338 -3,615 44,078 -59,953 -15,875
2015Q4 35,299 -57,826 0 -22,527 -22,527
2015Q3 -118,111 -171,642 0 -289,753 -289,753
2015Q2 -21,358 4,017 0 -17,341 -17,341
2015Q1 5,269 -1,145 2 4,124 4,126
2014Q4 -13,238 -61 -324 -13,299 -13,623
2014Q3 -15,622 -371 169,145 -15,993 153,152
2014Q2 -29,232 -2,892 0 -32,124 -32,124
2014Q1 673 -1,232 0 -559 -559
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
萬泰 +60 兆豐-城中 -114
凱基-三民 +60 永豐金-南京 -30
第一金-華江 +48 凱基-頭份 -27
富邦-台北 +20 臺銀證-金山 -20
富邦-新店 +5 中國信託-松江 -8

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
光電 ▲0.37 智慧城市 ▲0.20
電子 --0.00 消費性電子 ▼-0.26

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全台 18 ▲0.8 4.65% 4,601,000
聯合再生 8.48 ▲0.34 4.18% 15,494,000
太極 4.88 ▲0.15 3.17% 2,344,000
元晶 7.62 ▲0.21 2.83% 8,718,000
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華冠 2.58 ▲0.01 0.39% 169
台揚 22.45 ▲0.05 0.22% 1,033
陞泰 21.85 0 0.00% 66
華寶 50.5 0 0.00% 532
云辰 10.9 ▼-0.05 -0.46% 508
奇偶 33.1 ▼-0.2 -0.60% 1,018
譁裕 18.25 ▼-0.15 -0.82% 850
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
07/22 -1 0 0 -1
07/10 -1 0 0 -1
07/02 -2 0 0 -2
06/06 -1 0 0 -1
04/26 0 0 0 0
04/25 0 0 0 0
04/23 0 0 0 0
04/12 1 0 0 1
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 3,000 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.24 -8.40
營業毛利率 241.40% 104.84%
營業利益率 895.15% 128.73%
稅前純益率 967.10% 160.72%
累計營收 0 -4
無償配股率 1.00%
現金股利 0.01

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