大洋-KY5907

上市 貿易百貨▼-0.78%
34.20 ▲0.15 0.44%
  • 開盤34.3
  • 最高34.55
  • 最低34.1
  • 昨收34.05
  • 成交量(張)980
  • 市值(億)67
  • 股淨比0.7
  • 本益比12.03
  • 偏多比3
  • 價量分數-4
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線0.58(1.72%)

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大洋-KY(5907)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2018Q4 1,741,100 155,322 -62,650 1,896,422 1,833,772
2018Q3 -13,247 -419,835 344,781 -433,082 -88,301
2018Q2 -285,278 -410,654 -402,471 -695,932 -1,098,403
2018Q1 -532,846 -351,244 -895,529 -884,090 -1,779,619
2017Q4 2,005,994 1,252,759 -398,555 3,258,753 2,860,198
2017Q3 -469,224 -273,113 752,517 -742,337 10,180
2017Q2 -299,529 139,157 -770,145 -160,372 -930,517
2017Q1 -539,068 -277,870 290,197 -816,938 -526,741
2016Q4 2,077,957 30,958 -338,903 2,108,915 1,770,012
2016Q3 -260,285 413,572 -985,798 153,287 -832,511
2016Q2 107,520 -287,087 226,065 -179,567 46,498
2016Q1 -914,368 -12,086 -635,922 -926,454 -1,562,376
2015Q4 1,743,963 13,278 209,073 1,757,241 1,966,314
2015Q3 -751,086 -508,756 -153,290 -1,259,842 -1,413,132
2015Q2 -537,067 706,428 151,471 169,361 320,832
2015Q1 -837,865 -742,755 556,576 -1,580,620 -1,024,044
2014Q4 2,058,894 -20,589 -1,046,269 2,038,305 992,036
2014Q3 -201,335 28,865 -247,545 -172,470 -420,015
2014Q2 114,819 214,013 141,088 328,832 469,920
2014Q1 -1,086,206 -986,336 8,745 -2,072,542 -2,063,797
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
瑞士信貸 +91 永豐金-中壢 -100
新加坡商瑞銀 +67 大昌 -57
德信-三重 +53 大昌-新竹 -51
元大-土城學府 +40 永豐金-內湖 -50
凱基-新莊 +30 凱基-民權 -48

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
洗腎 ▲0.30 光棍節 ▲0.30
現股當沖 ▲0.18 十一長假概念股 ▼0.00
中概通路 ▼-0.21 貿易百貨 ▼-0.94

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永豐餘 11.65 ▲0.2 1.75% 574,000
傳奇 75.1 ▲1.2 1.62% 61,000
華航 9.53 ▲0.11 1.17% 3,720,000
宏達電 36 ▲0.35 0.98% 3,472,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
05/23 96 -16 -1 79
05/22 92 0 -1 91
05/21 193 0 4 197
05/20 -22 0 1 -21
05/17 -82 0 0 -82
05/16 -74 0 58 -16
05/15 -181 0 -11 -192
05/14 -35 0 3 -32
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-96 7,034 3
融券變化 融券餘額 當沖率%
1 35 0.0020
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 1.11 2.71
營業毛利率 71.34% 77.21%
營業利益率 20.44% 15.78%
稅前純益率 17.06% 13.25%
累計營收 224 645
無償配股率 0.00% 0.00%
現金股利 1.75 1.20

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