德宏5475

上櫃 電零▲0.07%
6.13 ▲0.04 0.66%
  • 開盤6.08
  • 最高6.16
  • 最低6.03
  • 昨收6.09
  • 成交量(張)77
  • 市值(億)11
  • 股淨比1.22
  • 本益比--
  • 偏多比4
  • 價量分數-20
  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-0.67(-9.79%)

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德宏(5475)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q2 72,914 -27,552 -116,925 45,362 -71,563
2019Q1 -48,656 -8,952 75,085 -57,608 17,477
2018Q4 100,746 118,419 -168,372 219,165 50,793
2018Q3 -44,833 49,476 -50,755 4,643 -46,112
2018Q2 135,452 -83,009 -13,166 52,443 39,277
2018Q1 11,736 62,905 -986 74,641 73,655
2017Q4 94,376 -169,910 26,005 -75,534 -49,529
2017Q3 63,275 -43,820 -81,891 19,455 -62,436
2017Q2 190,389 -194,202 -86,694 -3,813 -90,507
2017Q1 80,141 385,605 -370,306 465,746 95,440
2016Q4 36,067 304,571 -230,961 340,638 109,677
2016Q3 38,063 318,236 -486,271 356,299 -129,972
2016Q2 94,270 25,361 -92,596 119,631 27,035
2016Q1 35,722 -135,968 56,158 -100,246 -44,088
2015Q4 13,152 -64,401 -4,464 -51,249 -55,713
2015Q3 23,507 -138,903 -31,869 -115,396 -147,265
2015Q2 159,171 2,669 -327,959 161,840 -166,119
2015Q1 -18,418 -219,937 419,813 -238,355 181,458
2014Q4 67,616 -45 90,672 67,571 158,243
2014Q3 -59,617 -18,895 63,994 -78,512 -14,518
2014Q2 65,750 -69,748 -117,684 -3,998 -121,682
2014Q1 19,471 -134,847 248,892 -115,376 133,516
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
元大-六合 +50 元大-樹林 -110
大慶-蘆洲 +30 兆豐-城中 -40
永豐金-中盛 +23 日盛 -38
元大-向上 +22 元富-四維 -25
華南永昌-南京 +18 大昌-新店 -24

個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
電零 ▲0.42

同類個股更多
股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
長園科 45.2 ▲3.05 7.24% 249,000
尚茂 4.5 ▲0.25 5.88% 2,000
金居 43 ▲1.85 4.50% 5,259,000
百徽 3.44 ▲0.14 4.24% 15,000
晟楠 27.2 ▲0.75 2.84% 2,000
友銓 34.3 ▲0.9 2.69% 15,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
10/02 -1 0 0 -1
09/27 -10 0 0 -10
09/26 -14 0 0 -14
09/25 -62 0 0 -62
09/24 23 0 0 23
09/23 13 0 0 13
09/20 29 0 0 29
09/19 18 0 0 18
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
-- -- --
融券變化 融券餘額 當沖率%
-- --
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -1.01 -0.03
營業毛利率 -10.31% 14.05%
營業利益率 -25.84% 2.96%
稅前純益率 -27.99% 2.98%
累計營收 86 243
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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