凱鈺5468

上櫃 半導▲0.37%
3.09 -- --
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  • 昨收3.09
  • 成交量(張)--
  • 市值(億)2
  • 股淨比1.24
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  • 偏多比6
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  • 發行權證(檔)0
  • 離季線-0.39(-11.09%)

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凱鈺(5468)現金流量表

現金流量表

營業現金流

定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。

投資現金流

定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。

融資現金流

定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。

自由現金流

公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。

淨現金流

公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。

現金流量表單位:仟元
年度/季別 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流
2019Q1 -14,416 -10,050 18,759 -24,466 -5,707
2018Q4 -4,208 -8,279 8,560 -12,487 -3,927
2018Q3 -12,504 -17,654 9,378 -30,158 -20,780
2018Q2 -15,000 -4,395 28,301 -19,395 8,906
2018Q1 -12,458 19,223 -5,399 6,765 1,366
2017Q4 -11,693 -5,234 14,901 -16,927 -2,026
2017Q3 -15,264 -221 19,591 -15,485 4,106
2017Q2 -26,680 -3,011 13,411 -29,691 -16,280
2017Q1 -38,178 -1,662 -4,853 -39,840 -44,693
2016Q4 -2,833 -9,780 -1,676 -12,613 -14,289
2016Q3 -13,373 -17,199 98,873 -30,572 68,301
2016Q2 -135 -3,431 21,701 -3,566 18,135
2016Q1 32,577 -8,335 -52,169 24,242 -27,927
2015Q4 -5,158 -18,000 40,744 -23,158 17,586
2015Q3 -14,514 -1,428 13,651 -15,942 -2,291
2015Q2 13,860 -5,321 -2,853 8,539 5,686
2015Q1 -105,134 -1,495 69,158 -106,629 -37,471
2014Q4 27,806 -5 13,771 27,801 41,572
2014Q3 -20,496 0 5,993 -20,496 -14,503
2014Q2 -8,781 -1,976 8,681 -10,757 -2,076
2014Q1 -12,451 -866 21,739 -13,317 8,422
 
主力進出更多
買超 張數 賣超 張數
華南永昌-淡水 +0 群益金鼎-嘉義 -0
群益金鼎-嘉義 -0 華南永昌-淡水 +0
個股分類行情更多
名稱 漲幅% 名稱 漲幅%
IC設計 ▼-0.01 半導 ▼-0.43
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股票 股價 漲跌 漲幅% 成交量
沛亨 11.35 ▲1 9.66% 3,000
海德威 11 ▲0.55 5.26% 16,000
大中 109.5 ▲4.5 4.29% 1,322,000
譜瑞-KY 505 ▲17 3.48% 524,000
聯發科 308.5 ▲8 2.66% 6,580,000
原相 120.5 ▲3 2.55% 12,230,000
三大法人動態單位:張圖表統計
日期 外資 投信 自營 總和
04/25 0 0 -4 -4
04/23 0 0 4 4
05/17 0 0 0 0
05/15 2 0 0 2
05/12 4 0 0 4
04/13 -1 0 0 -1
03/30 -3 0 0 -3
03/29 -3 0 0 -3
融資融券變化圖表統計
融資變化 融資餘額 資券互抵
0 0 0
融券變化 融券餘額 當沖率%
0 0 0.0000
重要數據統計
期間 2019 2018
每股盈餘 -0.18 -0.77
營業毛利率 30.00% 32.61%
營業利益率 -63.98% -51.03%
稅前純益率 -59.85% -47.91%
累計營收 5 13
無償配股率 0.00%
現金股利 0.00

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